Obrigações

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 abr 2019 EUR 133,884
Divisa base EUR
Data de lançamento 23 ago 2016
Data de Início 28 set 2016
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referência BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1495982354
Indicador Bloomberg BSSEE2E
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BDCG017
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/13/2023 2,83
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2,42
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,98
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3 07/04/2020 1,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,45
Nome Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 04/30/2029 1,06
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,04
ITALY (REPUBLIC OF) 3.75 05/01/2021 1,02
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,02
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,98

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 98,87 0,25 0,25 99,07 95,73 - LU1495982354 - -
A2 EUR Sem distribuição 100,19 0,26 0,26 100,37 96,80 - LU1435395634 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Ronald van Loon
Ronald van Loon

Literatura

Literatura