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Obrigações

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O fundo investe uma percentagem elevada em activos denominados noutras moedas; por este motivo, as flutuações nas taxas de câmbio relevantes irão afectar o valor do investimento. O fundo investe em valores de taxa fixa como obrigações empresariais ou governamentais, que pagam uma taxa de juro fixa ou variável (também conhecida por "cupão") e se comportam de modo semelhante a um empréstimo. Por esse motivo, estes valores estão expostos a variações das taxas de juro, que afectarão o valor de quaisquer títulos detidos. O fundo investe em valores de taxa fixa emitidos por empresas que, em comparação com as obrigações emitidas ou garantidas por governos, estão expostas a um maior risco de incumprimento no reembolso do capital disponibilizado à empresa ou no devido pagamento de juros ao fundo. O Fundo utiliza derivados como parte da sua estratégia de investimento. Em comparação com um fundo que apenas investe em instrumentos tradicionais, como acções e obrigações, os derivados estão potencialmente sujeitos a um nível mais elevado de risco e volatilidade. As estratégias usadas pelo Fundo envolvem a utilização de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestão de investimentos, incluindo o estabelecimento quer de posições "longas", quer "sintéticas curtas", e a criação de uma alavancagem de mercado, com o intuito de aumentar a exposição económica de um Fundo para além do valor dos seus activos líquidos. Esta utilização de derivados poderá ter, como consequência, o aumento do perfil de risco dos Fundos. Os investimentos do fundo podem estar sujeitos a restrições de liquidez, o que significa que as acções podem ser negociadas com menor frequência e em pequenos volumes, por exemplo, empresas de menor dimensão. Consequentemente, as alterações no valor dos investimentos podem revelar-se mais imprevisíveis. Em determinados casos, poderá não ser possível vender o título ao último preço de mercado cotado ou ao valor considerado mais justo. O Fundo pode estar exposto a empresas do sector financeiro, na qualidade de prestador de serviços ou de contraparte de contratos financeiros. A liquidez nos mercados financeiros foi severamente restringida, forçando a saída do mercado por parte de um grande número de empresas ou, em alguns casos extremos, a sua insolvência. Isto pode provocar um efeito adverso nas actividades do fundo.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 set 2019 EUR 166,349
Divisa base EUR
Data de lançamento 23 ago 2016
Data de Início 23 ago 2016
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referência BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1435395634
Indicador Bloomberg BSSEA2E
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BDC7ZS2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BSF Sustainable Euro Bond Fund, Class A2, a 31 ago 2019 comparado contra 1132 fundos na categoria EUR Diversified Bond.

Títulos

Títulos

a 30 ago 2019
Nome Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 3,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 2,33
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,64
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,36
Nome Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3 07/04/2020 1,36
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,30
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2028 0,99
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5 05/15/2024 0,99

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 105,27 0,21 0,20 106,61 96,80 - LU1435395634 - -
E2 EUR Sem distribuição 103,67 0,20 0,19 105,02 95,73 - LU1495982354 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Krautzberger
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Ronald van Loon
Ronald van Loon

Literatura

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