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Acções

DGTL

iShares Digitalisation UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O Fundo investe num número limitado de sectores de mercado. Em comparação com investimentos que dispersam o risco de investimento ao diversificarem por vários sectores, as variações das cotações poderão ter um efeito mais acentuado no valor global deste fundo. O Fundo investe normalmente em acções de empresas mais pequenas, as quais podem ser mais imprevisíveis e ter menos liquidez do que as acções de empresas maiores. Em comparação com economias mais consolidadas, o valor dos investimentos em Mercados Emergentes pode estar sujeito a uma maior volatilidade devido às diferenças a nível dos princípios contabilísticos geralmente aceites ou devido a instabilidade económica ou política. Os investimentos no estrangeiro podem ser afectados pelas variações das taxas de câmbio.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
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30 jun 2015
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30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- - - 24,43 5,41
Índice de referência (%) Índice: iSTOXX® FactSet Digitalisation Index

a 30 jun 2019

- - - 24,88 5,53
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - - 27,80 -4,42
Índice de referência (%) Índice: iSTOXX® FactSet Digitalisation Index - - - 27,91 -4,12

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 20 set 2019 USD 566.302.880
Divisa base USD
Data de lançamento 08 set 2016
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência iSTOXX® FactSet Digitalisation Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BYZK4883
Ticker Bloomberg DGTL LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 20 set 2019 83.500.000
Nível de referência a 20 set 2019 USD 2.411,29
Ticker do índice de referência IXDIGITU
Final do ano fiscal 31 mai 2020

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Israel

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 19 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange DGTL USD 12 set 2016 BYZK488 DGTL LN DGTL.L - - IE00BYZK4883 - 33305573 - -
Xetra DGTL EUR 13 set 2016 BD41ZP9 2B79 GY 2B79.DE - - IE00BYZK4883 A2ANH3 33305573 - -
London Stock Exchange DGIT GBP 12 set 2016 BYYLQP3 DGIT LN DGIT.L - - IE00BYZK4883 - 33305573 - -
Bolsa Mexicana De Valores DGTL MXN 30 nov 2017 BFF9C99 DGTLN MM DGTLN.MX - - IE00BYZK4883 - - - -
Borsa Italiana DGTL EUR 03 nov 2016 BYX8X87 DGTL IM DGTL.MI - - IE00BYZK4883 - - - -
SIX Swiss Exchange DGTL USD 14 set 2016 BD41ZT3 DGTL SW DGTL.S - - IE00BYZK4883 - 33305573 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF403 ILS 09 set 2019 BK8Y9B7 iSFF403 IT iSFF403.TA - - IE00BYZK4883 - - - -

Literatura

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