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Multi-ativos

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 set 2014
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 set 2019

- 5,93 7,63 1,14 5,68

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 04 dez 2019 USD 7.817,846
Divisa base USD
Data de lançamento 28 jun 2012
Data de Início 22 jun 2016
Classe do activo Multi-ativos
Categoria Morningstar USD Moderate Allocation
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784383803
Indicador Bloomberg BGMAA5G
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B87XH51
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Distribuição

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A5G, a 30 nov 2019 comparado contra 734 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

Títulos

Títulos

a 31 out 2019
Nome Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,74
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,95
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,33
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,30
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020 0,29
Nome Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,29
DG SOCIETE GENERALE SA 9.411/25/2019 0,29
JPM ROYAL BANK OF CANADA 7.411/25/2019 0,29
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020 0,29
CSCO ROYAL BANK OF CANADA 12.4711/11/2019 0,29

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 out 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A5G USD Trimestral 10,06 0,03 0,30 10,09 9,29 - LU0784383803 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 10,57 0,02 0,19 10,61 9,68 - LU1062843690 - -
E2 EUR Sem distribuição 14,67 0,00 0,00 14,85 12,70 - LU0813497111 - -
A2 EUR Sem distribuição 12,73 0,00 0,00 12,89 10,97 - LU1162516477 - -
E5G Coberta EUR Trimestral 8,18 0,02 0,25 8,32 7,80 - LU0784385501 - -
A2 USD Sem distribuição 14,14 0,04 0,28 14,18 12,54 - LU0784385840 - -
A8 Coberta GBP Monthly Stable with IRD 8,72 0,02 0,23 8,81 8,21 - LU1003077663 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 10,87 0,03 0,28 10,90 9,91 - LU0784383399 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura