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Acções

QDVN

iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

  De
30 set 2014
a
30 set 2015
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30 set 2015
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30 set 2017
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30 set 2018
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30 set 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 set 2019

- - 22,09 12,35 -12,08
Índice de referência (%) Índice: MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index

a 30 set 2019

- - 22,44 12,80 -11,69
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - - 17,94 -17,04
Índice de referência (%) Índice: MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index - - - 18,34 -16,74

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 13 dez 2019 EUR 89.224.783
Divisa base EUR
Data de lançamento 29 abr 2016
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BYVJRQ85
Ticker Bloomberg QDVN GY
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 13 dez 2019 13.500.000
Nível de referência a 13 dez 2019 EUR 2.079,64
Ticker do índice de referência M2JPSI
Final do ano fiscal 31 Maio

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 12 dez 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 13 dez 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 12 dez 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
Deutsche Boerse Xetra QDVN EUR 23 mai 2016 BZ6V788 QDVN GY QDVN.DE - - IE00BYVJRQ85 A2AFC1 - - -
London Stock Exchange SUJS GBP 04 mai 2016 BYVK5K1 SUJS LN SUJS.L INAVUJG 3XLLINAV.DE - - - - -

Literatura

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