BlackRock Style Advantage Fund

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Dados históricos

NAV a 19 fev 2019 EUR 98,34
52 semanas 95,70 - 107,84
Variação do NAV a dia 19 fev 2019 0,10 (0,10%)

Resumo

Filosofia de investimento

O Fundo tem como objetivo obter um retorno absoluto positivo através de uma combinação de crescimento de capital e rendimento do seu investimento, independentemente das condições de mercado. O Fundo proporcionará exposição a vários estilos de investimento, incluindo, sem limitação, (i) Valor: concentra-se em investimentos que parecem estar relativamente baratos com o objectivo de obter um desempenho superior a activos caros; (ii) Dinâmica: concentra-se em investimentos com um desempenho relativamente forte a médio prazo com o objectivo de beneficiar da continuação do desempenho relativo de um activo a curto prazo; (iii) Diferencial: concentra-se em investimentos com uma taxa de rendimento mais elevada com o objectivo de beneficiar do rendimento mais elevado destes activos em relação a activos com uma taxa de rendimento mais baixa; e (iv) Defensivo: concentra-se em investimento com características de baixo risco com o objectivo de beneficiar da tendência dos activos de menor risco e qualidade mais alta para gerarem um rendimento ajustado ao risco mais elevado do que activos de risco mais alto e menor qualidade. O Fundo investirá a nível mundial em qualquer uma das seguintes classes de activos ou em todas: títulos representativos de capital (por ex., acções), outros títulos convertíveis em acções, títulos de rendimento fixo (por ex., obrigações), outros títulos convertíveis em títulos de rendimento fixo, instrumentos do Mercado monetário autorizados (por ex., instrumentos de dívida com maturidades a curto prazo), títulos garantidos por hipotecas (MBS) (ou seja, títulos financeiros garantidos pelos fluxos financeiros da dívida), depósitos autorizados, numerário e outros fundos.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Anual
Média anual
Acumulado

	De 31 dez 2013 a 31 dez 2014	De 31 dez 2014 a 31 dez 2015	De 31 dez 2015 a 31 dez 2016	De 31 dez 2016 a 31 dez 2017	De 31 dez 2017 a 31 dez 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 dez 2018	-	-	-	-1,56	-8,57

	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 jan 2019	-9,31	-	-	-	-0,68

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 jan 2019	0,88	0,88	0,82	-9,31	-	-	-	-1,94

Missing cumulative returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.

Crescimento hipotético de 10.000
NAV históricos

BlackRock Style Advantage Fund (EUR)

NAV históricos

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

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Data de registo
Ex-data
Data a pagar
Distribuição total

Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 fev 2019 USD 3.454,541

Yield corrente a 12 meses The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Quantidade de ativos O número de participações no fundo, excluindo posições de caixa e derivativos, como futuros e moeda. -

Divisa base USD

Data de lançamento 29 fev 2016

Data de Início 16 mar 2016

Classe do activo Multi-ativos

Categoria Morningstar Alt - Multistrategy

Domicílio Luxemburgo

Estrutura regulatória UCITS

Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.

Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 2,26%

ISIN LU1373035234

Indicador Bloomberg BSAE2EH

Comissão de gestão annual Como referido no mais recente Relatório de Gestão Anual de Desempenho do Fundo, o MER inclui todas as comissões de gestão e GST/HST pagos pelo fundo para o período, incluindo os encargos pagos indiretamente em resultado das posições de outros ETFs. 2,00%

Comissão inicial 3,00%

Comissão de exito 0,00%

SEDOL BDCNSN6

Settlement Data de transacção + 3 dias

Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros

Investimento mínimo inicial EUR 5000

Investmiento mínimo subsequente EUR 1000

Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Baixo risco Alto risco

Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos Principais

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Repartições da Exposição

Clase do activo

Desculpe, esta classe de ativos não está disponivel agora.

As alocações estão sujeitas a alterações.

Preços e divisa

Classe do fundo	Divisa	Frequência da Distribuição	NAV	Alteração do montante NAV	% da alteração NAV	Max 52semanas	Min 52semanas	Preço de Cancelamento	ISIN	Preço de Criação	TIS
E2 Coberta	EUR	Sem distribuição	98,34	0,10	0,10	107,84	95,70	-	LU1373035234	-	-
E2	EUR	Sem distribuição	102,18	0,14	0,14	103,06	95,31	-	LU1373035150	-	-
A2	USD	Sem distribuição	105,18	0,12	0,11	112,04	101,36	-	LU1352905993	-	-

Gestores de portefólios

Managing Director, BlackRock Global Market Strategies Group

Director, BlackRock Factor Based Strategies Group (FBSG)

Literatura

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