iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

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Dados históricos

NAV a 18 fev 2019 EUR 4,99
52 semanas 4,97 - 5,01
Variação do NAV a dia 18 fev 2019 0,00 (0,03%)
Retorno total do NAV 18 fev 2019 YTD: 0,25

Resumo

Por que SUSE?

Exposição diversificada a obrigações de empresas (0-3 anos) denominadas em euros com classificações ASG da MSCI nos quatro escalões superiores.
Investimento directo em obrigações de empresas de vários sectores, emitidas por empresas de toda a Europa, das Américas e da Ásia-Pacífico.
Exposição a obrigações "investment grade" denominadas em euros.

Filosofia de investimento

O Fundo visa acompanhar o desempenho de um índice composto por obrigações de empresas sujeitas a uma análise ASG (ambiental, social e governação) denominadas em euros.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. O Fundo investe em obrigações de alto rendimento. As empresas que emitem obrigações com taxas de rendimento mais altas normalmente apresentam maior risco de incumprimento dos pagamentos. Em caso de incumprimento, o valor do seu investimento poderá diminuir. As condições económicas e os níveis das taxas de juro podem também ter um impacto significativo no valor das obrigações de alto rendimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Anual
Média anual
Acumulado
Ano de calendário

	De 31 dez 2013 a 31 dez 2014	De 31 dez 2014 a 31 dez 2015	De 31 dez 2015 a 31 dez 2016	De 31 dez 2016 a 31 dez 2017	De 31 dez 2017 a 31 dez 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 dez 2018	-	-	-	0,05	-0,53
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I a 31 dez 2018	-	-	-	0,35	-0,23

	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 jan 2019	-0,39	0,10	-	-	0,11
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 31 jan 2019	-0,11	0,38	-	-	0,39

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 jan 2019	0,14	0,14	-0,12	-0,24	-0,39	0,29	-	-	0,34
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 31 jan 2019	0,14	0,14	-0,07	-0,11	-0,11	1,15	-	-	1,20

Missing cumulative returns data

	2014	2015	2016	2017	2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.	-	-	-	0,05	-0,53
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I	-	-	-	0,35	-0,23

Missing calendar year returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo de cobertura apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.

Distribuição

Data de registo	Ex-data	Distribuição total

Data de anúncio	Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.

As distribuções passadas não são indicativas das futuras distribuções

Características Chave

Ativos totais a 18 fev 2019 EUR 596.090.362

Divisa base EUR

Data de lançamento 07 jan 2016

Classe do activo Obrigações

Encargos Totais Correntes Uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um produto. O Rácio das Despesas Totais (TER) é essencialmente composto pela comissão de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, registo e outros custos de exploração. 0,25%

Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 0,25%

Estrutura de produto Em relação a um ETF, a Estrutura do Produto indica se detém valores mobiliários físicos (ou seja, Físicos) ou se acompanha o desempenho do índice através de derivados (swaps, ou seja, Sintéticos). Em relação aos ETCs, a Estrutura do Produto indica que o metal que garante os valores mobiliários é detido fisicamente. Physical

Metodologia Detail on the underlying structure of the product and how exposure is gained. Sampled

Domicílio Irlanda

Normativa UCITS Eligible for investment by UCITS schemes under the UCITS Directive in certain jurisdictions. Prospective investors would need to satisfy themselves independently that an investment in the securities would comply with the UCITS Directive and would be in line with their investment objectives. Yes

Índice de referência Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I

Frequência da Distribuição A frequência com que uma distribuição é paga pelo fundo. As frequências de distribuição mais comuns são anuais, bianuais e trimestrais. Distribuição semianual

Rentabilidade de empréstimo de títulos O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários corresponde à receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período de tempo. -

ISA Yes

SIPP Yes

Distribuidor No/Yes

Rebalance Freq Distribuição mensal

ISIN IE00BYZTVV78

Ticker Bloomberg SUSE LN

Companhia emitente iShares II plc

Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited

Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Número de UPs 119.410.783

Número de títulos O número de participações no fundo, excluindo posições de liquidez e derivados, como operações futuras e operações cambiais a prazo. a 18 fev 2019 519

Nível de referência a 19 fev 2019 EUR 135,66

Ticker do índice de referência BSCW

Rendimento de distribuição O rendimento anual que um investidor recebe se a distribuição e preço do fundo mais recentes se mantiverem iguais. É calculado pela anualização da distribuição mais recente e pela divisão do valor patrimonial líquido (NAV) do fundo, a partir da data inicial. a 18 fev 2019 0,13

Cupom médio ponderado Weighted Average Coupon is the average coupon rate of the underlying bonds in the fund, weighted by its relative size in the portfolio. a 18 fev 2019 2,41

Final do ano fiscal 31 out 2017

Duração efectiva A measure of the responsiveness of a bond's or portfolio's price to changes in interest rates. Effective Duration adjusts for changes in projected cash flows as a result of yield changes, accounting for embedded optionality. a 18 fev 2019 1,55

Maturidade média ponderada Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a 18 fev 2019 1,58

Desvio padrão (3 anos) O desvio padrão mede a forma como os rendimentos se encontram dispersos à volta da média. Um desvio padrão mais elevado indica que os rendimentos estão espalhados por uma larga gama de valores e por isso são mais voláteis. a 31 jan 2019 0,36%

Yield média The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a 18 fev 2019 0,24%

Países registados

Alemanha
Bélgica
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Itália
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
Áustria

Ticker	ISIN	Nome	Setor	País	Classe de ativo	Titulos	Valor de mercado	Peso (%)	Preço	Bolsa	Maturity	Coupon (%)	Divisa	Duration	Notional

a 18 fev 2019

Emitente	Peso (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA	3,00
ING BANK NV	1,99
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)	1,98
BMW FINANCE NV	1,93
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	1,90

Emitente	Peso (%)
DAIMLER AG	1,86
DEUTSCHE BANK AG	1,70
NORDEA BANK ABP	1,68
INTESA SANPAOLO SPA	1,65
BNP PARIBAS SA	1,57

Ticker	Nome Nome do ativo subjacente	Classe de activo	Peso (%)	Preço	Cotas	Valor de mercado	Notional	Setor	ISIN	Coupon (%)	Maturity	Bolsa	País	Divisa	Duration

Baixa os títulos

As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Geografia
Sector
Maturidade
Classificação

a 18 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.

a 18 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 18 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 18 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio	Ticker	Divisa base	Data de anúncio	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valoren	Common Code (EOC)	ISIN do INAV
London Stock Exchange	SUSE	EUR	11 jan 2016	BY7RGN6	SUSE LN	SUSE.L	INAVUSEE	3XJWINAV.DE	IE00BYZTVV78	-	30593752	-	-
Deutsche Boerse Xetra	QDVL	EUR	12 jan 2016	BY7RGN6	QDVL GY	QDVL.DE	INAVUSEE	3XJWINAV.DE	IE00BYZTVV78	A142NU	-	-	-
London Stock Exchange	SUSS	GBP	11 jan 2016	BY7RGM5	SUSS LN	SUSS.L	INAVUSEG	3XJYINAV.DE	IE00BYZTVV78	A142NU	-	-	-
SIX Swiss Exchange	SUSE	EUR	18 mar 2016	BYXFFB5	SUSE SW	SUSE.S	-	-	IE00BYZTVV78	-	30593752	-	-

Literatura

Download

Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.

Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição.

A maior parte dos dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).

Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.

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