Obrigações

SUSE

iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. O Fundo investe em obrigações de alto rendimento. As empresas que emitem obrigações com taxas de rendimento mais altas normalmente apresentam maior risco de incumprimento dos pagamentos. Em caso de incumprimento, o valor do seu investimento poderá diminuir. As condições económicas e os níveis das taxas de juro podem também ter um impacto significativo no valor das obrigações de alto rendimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
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31 mar 2016
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31 mar 2017
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31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 mar 2019

- - 0,33 -0,01 0,07
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I

a 31 mar 2019

- - 0,62 0,28 0,38
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - - 0,05 -0,53
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I - - - 0,35 -0,23

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo de cobertura apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 18 abr 2019 EUR 523.595.124
Divisa base EUR
Data de lançamento 07 jan 2016
Classe do activo Obrigações
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BYZTVV78
Ticker Bloomberg SUSE LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs 104.527.783
Nível de referência a 06 mar 2019 EUR 135,73
Ticker do índice de referência BSCW
Final do ano fiscal 31 out 2017

Países registados

Países registados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 22 abr 2019
Ticker ISIN Nome Setor País Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 22 abr 2019
Emitente Peso (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2,66
ING BANK NV 2,40
INTESA SANPAOLO SPA 1,76
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,72
SOCIETE GENERALE SA 1,70
Emitente Peso (%)
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1,69
NORDEA BANK ABP 1,66
BMW FINANCE NV 1,65
DEUTSCHE BANK AG 1,52
BNP PARIBAS SA 1,44
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa País Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 22 abr 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 22 abr 2019

% do Valor de Mercado

a 22 abr 2019

% do Valor de Mercado

a 22 abr 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange SUSE EUR 11 jan 2016 BY7RGN6 SUSE LN SUSE.L INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12 jan 2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11 jan 2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18 mar 2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -

Literatura

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