iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

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NAV a 09 dez 2019 EUR 5,00
52 semanas 4,97 - 5,03
Variação do NAV a dia 09 dez 2019 0,00 (0,02%)
Retorno total do NAV 09 dez 2019 YTD: 0,76 YTD (year to date) is a period, starting from the beginning of the current calendar year, and continuing up to the present day.

Resumo

Por que SUSE?

Exposição diversificada a obrigações de empresas (0-3 anos) denominadas em euros com classificações ASG da MSCI nos quatro escalões superiores.
Investimento directo em obrigações de empresas de vários sectores, emitidas por empresas de toda a Europa, das Américas e da Ásia-Pacífico.
Exposição a obrigações "investment grade" denominadas em euros.

Filosofia de investimento

O Fundo visa acompanhar o desempenho de um índice composto por obrigações de empresas sujeitas a uma análise ASG (ambiental, social e governação) denominadas em euros.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. O Fundo investe em obrigações de alto rendimento. As empresas que emitem obrigações com taxas de rendimento mais altas normalmente apresentam maior risco de incumprimento dos pagamentos. Em caso de incumprimento, o valor do seu investimento poderá diminuir. As condições económicas e os níveis das taxas de juro podem também ter um impacto significativo no valor das obrigações de alto rendimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Anual
Média anual
Acumulado
Ano de calendário

	De 30 set 2014 a 30 set 2015	De 30 set 2015 a 30 set 2016	De 30 set 2016 a 30 set 2017	De 30 set 2017 a 30 set 2018	De 30 set 2018 a 30 set 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 set 2019	-	-	0,10	-0,27	0,50
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index a 30 set 2019	-	-	0,40	0,01	0,74

	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 nov 2019	0,73	0,09	-	-	0,24
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 30 nov 2019	0,92	0,35	-	-	0,50

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 nov 2019	0,73	-0,08	-0,33	0,22	0,73	0,28	-	-	0,93
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 30 nov 2019	0,89	-0,05	-0,30	0,28	0,92	1,06	-	-	1,96

Missing cumulative returns data

	2014	2015	2016	2017	2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.	-	-	-	0,05	-0,53
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index	-	-	-	0,35	-0,23

Missing calendar year returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.

Distribuição

Data de registo	Ex-data	Distribuição total

Data de anúncio	Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.

As distribuções passadas não são indicativas das futuras distribuções

Características Chave

Ativos totais a 09 dez 2019 EUR 765.181.529

Divisa base EUR

Data de lançamento 07 jan 2016

Classe do activo Obrigações

Encargos Totais Correntes Uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um produto. O Rácio das Despesas Totais (TER) é essencialmente composto pela comissão de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, registo e outros custos de exploração. 0,15%

Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 0,15%

Estrutura de produto Em relação a um ETF, a Estrutura do Produto indica se detém valores mobiliários físicos (ou seja, Físicos) ou se acompanha o desempenho do índice através de derivados (swaps, ou seja, Sintéticos). Em relação aos ETCs, a Estrutura do Produto indica que o metal que garante os valores mobiliários é detido fisicamente. Physical

Metodologia Detalhe sobre a estrutura subjacente do produto e como a exposição é obtida. Sampled

Domicílio Irlanda

Normativa UCITS Elegível para investimento por sistemas OICVM ao abrigo da Diretiva OICVM em determinadas jurisdições. Os potenciais investidores teriam de se certificar independentemente de que um investimento em valores mobiliários cumpriria a Diretiva OICVM e estaria em consonância com os seus objetivos de investimento. Yes

Índice de referência Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index

Frequência da Distribuição A frequência com que uma distribuição é paga pelo fundo. As frequências de distribuição mais comuns são anuais, bianuais e trimestrais. Semianual

Rentabilidade de empréstimo de títulos O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários corresponde à receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período de tempo. -

ISA Yes

SIPP Yes

Distribuidor No/Yes

Rebalance Freq Distribuição mensal

ISIN IE00BYZTVV78

Ticker Bloomberg SUSE SW

Companhia emitente iShares II plc

Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited

Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 09 dez 2019 152.926.866

Número de títulos O número de participações no fundo, excluindo posições de liquidez e derivados, como operações futuras e operações cambiais a prazo. a 09 dez 2019 644

Nível de referência a 06 mar 2019 EUR 135,73

Ticker do índice de referência BSCW

Rendimento de distribuição O rendimento anual que um investidor recebe se a distribuição e preço do fundo mais recentes se mantiverem iguais. É calculado pela anualização da distribuição mais recente e pela divisão do valor patrimonial líquido (NAV) do fundo, a partir da data inicial. a 09 dez 2019 0,27

Cupom médio ponderado Cupom médio ponderado é a taxa média de cupão dos títulos subjacentes no fundo, ponderada pelo seu tamanho relativo na carteira. a 09 dez 2019 2,17

Final do ano fiscal 31 Outubro

Duração efectiva Uma medida da capacidade de resposta do preço de uma obrigação ou carteira a mudanças nas taxas de juros. A duração efetiva ajusta as mudanças nos fluxos de caixa projetados como resultado das mudanças de rendimento, contabilizando a opcionalidade embutida. a 09 dez 2019 1,60

Maturidade média ponderada O prazo médio ponderado é o período de tempo até que o título médio do fundo venha a vencer ou ser resgatado por seu emissor. Indica a sensibilidade de um fundo de renda fixa a mudanças na taxa de juros. A maturidade ponderada média mais longa implica uma maior volatilidade em resposta a alterações na taxa de juros. Esta métrica considera a probabilidade de os títulos serem chamados ou pré-pagos a 09 dez 2019 1,63

Desvio padrão (3 anos) O desvio padrão mede a forma como os rendimentos se encontram dispersos à volta da média. Um desvio padrão mais elevado indica que os rendimentos estão espalhados por uma larga gama de valores e por isso são mais voláteis. a 30 nov 2019 0,45%

Yield média A taxa média de retorno da carteira a preços correntes de mercado, ajustando pela opcionalidade. a 09 dez 2019 -0,02%

Localizações registrados

Alemanha
Bélgica
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Irlanda
Itália
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
Áustria

Ticker	ISIN	Nome	Setor	Localização	Classe de ativo	Titulos	Valor de mercado	Peso (%)	Preço	Bolsa	Maturity	Coupon (%)	Divisa	Duration	Notional

a 09 dez 2019

Emitente	Peso (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA	3,08
ING BANK NV	2,17
SOCIETE GENERALE SA	2,04
BMW FINANCE NV	1,92
BNP PARIBAS SA	1,91

Emitente	Peso (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	1,80
ABN AMRO BANK NV	1,58
NORDEA BANK ABP	1,42
INTESA SANPAOLO SPA	1,39
DEUTSCHE BANK AG	1,38

Ticker	Nome Nome do ativo subjacente	Classe de activo	Peso (%)	Preço	Cotas	Valor de mercado	Notional	Setor	ISIN	Coupon (%)	Maturity	Bolsa	Localização	Divisa	Duration

Baixa os títulos

As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Geografia
Sector
Maturidade
Classificação

a 09 dez 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

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A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.

a 09 dez 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 09 dez 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 09 dez 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo

Mostrar Tudo Mostrar Menos

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio	Ticker	Divisa base	Data de anúncio	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valoren	Common Code (EOC)	ISIN do INAV
SIX Swiss Exchange	SUSE	EUR	18 mar 2016	BYXFFB5	SUSE SW	SUSE.S	-	-	IE00BYZTVV78	-	30593752	-	-
Deutsche Boerse Xetra	QDVL	EUR	12 jan 2016	BY7RGN6	QDVL GY	QDVL.DE	INAVUSEE	3XJWINAV.DE	IE00BYZTVV78	A142NU	-	-	-
London Stock Exchange	SUSS	GBP	11 jan 2016	BY7RGM5	SUSS LN	SUSS.L	INAVUSEG	3XJYINAV.DE	IE00BYZTVV78	A142NU	-	-	-
Borsa Italiana	SUSE	EUR	11 jun 2019	BJYJ9C0	SUSE IM	SUSE.MI	-	-	IE00BYZTVV78	A142NU	30593752	-	-

Literatura

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Important Information

Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.

Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição.

A maior parte dos dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).

Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.

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