Activos imobiliários

BGF World Real Estate Securities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Size of Class (Millions) a 21 fev 2019 EUR 4,105
Tamanho do Fundo (milhões) em 21 fev 2019 USD 225,142
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRSSRZZP9
Data de lançamento 25 fev 2013
Data de Início 22 abr 2015
Categoria Morningstar Property - Indirect Global
Índice de referência FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR
Estrutura regulatória UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1219733679
Indicador Bloomberg BGREE2E
Max Offer Price -
Comissão inicial 3,00%
Open to New Investors Yes
Comissão de exito 0,00%
Turnover percentagem -
SEDOL BWX5KS3
Bloomberg Benchmark Ticker TRNGLU
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 jan 2019 11,42
Beta a 3 anos a 31 jan 2019 0,989
Volatilidade do índice referência (5 anos) a - -
Beta a 5 anos a - -

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF World Real Estate Securities Fund, Class E2, a 31 jan 2019 comparado contra 492 fundos na categoria Property - Indirect Global.

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,45
PROLOGIS REIT INC 3,61
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,22
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,78
CARETRUST REIT INC 2,74
Nome Peso (%)
VONOVIA SE 2,70
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,64
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,43
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS 2,27

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 10,39 -0,06 -0,57 10,47 8,62 - LU1219733679 - -
A2 USD Sem distribuição 14,47 -0,07 -0,48 14,54 12,76 - LU0842063009 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Literatura

Literatura