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Acções

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

O Fundo pode investir em Ações China A negociadas nas Bolsas de Valores de Xangai e de Shenzhen através do Stock Connect, que está sujeito a uma quota diária. Assim que o saldo remanescente da quota em questão atingir um valor de zero ou a quota diária seja ultrapassada, as ordens de compra serão rejeitadas. Por conseguinte, as limitações das quotas podem restringir a capacidade do Fundo Stock Connect pertinente para investir em Ações China A através do Stock Connect atempadamente. Outros riscos aplicáveis à utilização do Stock Connect incluem, entre outros, risco de propriedade jurídica/efetiva, risco de compensação e liquidação, risco de suspensão, diferenças nos dias de negociação, restrições à venda impostas por monitorização front-end, risco operacional, risco regulamentar, risco de retirada das ações elegíveis, inexistência de proteção por um fundo de indemnização aos investidores, riscos fiscais e modo de liquidação ao abrigo dos modelos SPSA. Para obter uma explicação mais detalhada destes riscos, consultar o prospeto.

O Fundo pode igualmente investir em Ações China A através da quota de investimentos "RQFII" do Gestor de Investimento. Quando negoceia pela via RQFII, o Fundo está sujeito à política RQFII e às alterações às suas regras, o que pode afetar adversamente a quota RQFII do Gestor de Investimento ou o Fundo, bem como a capacidade do Fundo para deter Ações China A. O Fundo está sujeito a restrições e requisitos aplicáveis a investimentos RQFII, incluindo os seguintes riscos: risco de políticas regulamentares, risco de quota e repatriamento, risco de ativos da RPC, risco de corretor da RPC e de custódia RQFII, risco cambial e risco de conflito na afetação da quota RQFII.



Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
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30 jun 2015
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30 jun 2015
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30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- -36,84 13,87 -1,11 7,45
Índice de referência (%) Índice: MSCI China A Inclusion Index

a 30 jun 2019

- -35,81 13,58 -6,17 7,65
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - -17,88 27,82 -26,06
Índice de referência (%) Índice: MSCI China A Inclusion Index - - -17,76 25,63 -28,54

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 15 jul 2019 USD 622.049.105
Divisa base USD
Data de lançamento 08 abr 2015
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI China A Inclusion Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição trimestral
ISIN IE00BQT3WG13
Ticker Bloomberg CNYA.LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 15 jul 2019 150.500.000
Nível de referência a 15 jul 2019 USD 969,24
Ticker do índice de referência M1CNA
Final do ano fiscal 31 mai 2019

Países registados

Países registados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 15 jul 2019
Ticker ISIN Nome Setor País Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa País Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 15 jul 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 15 jul 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13 abr 2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14 abr 2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13 abr 2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08 dez 2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26 jun 2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -

Literatura

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