Acções

Natural Resources Growth & Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 fev 2019 USD 111,584
Divisa base USD
Data de lançamento 15 abr 2011
Data de Início 26 nov 2014
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referência S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1142331880
Indicador Bloomberg BGNRA5G
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BSQXDS7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 jan 2019 14,23
Beta a 3 anos a 31 jan 2019 1,073
Volatilidade do índice referência (5 anos) a - -
Beta a 5 anos a - -

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G, a 31 jan 2019 comparado contra 201 fundos na categoria Sector Equity Natural Resources.

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
NUTRIEN LTD 6,69
TOTAL SA 5,63
BP PLC 5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,20
BHP GROUP PLC 4,68
Nome Peso (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,97
EXXON MOBIL CORP 3,94
GLENCORE PLC 3,44
SUNCOR ENERGY INC 3,38
BARRICK GOLD CORP 3,19

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A5G EUR Distribuição trimestral 5,56 0,00 0,00 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
A2 USD Sem distribuição 8,22 0,01 0,12 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
E2 EUR Sem distribuição 7,00 0,01 0,14 7,83 6,14 - LU0628613639 - -
E5G Coberta EUR Distribuição trimestral 5,67 0,00 0,00 6,94 5,04 - LU0612319946 - -
A5G USD Distribuição trimestral 6,30 0,01 0,16 7,47 5,57 - LU0612318971 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Literatura

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