Obrigações

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 15 fev 2019 USD 4.460,796
Divisa base USD
Data de lançamento 26 jun 1997
Data de Início 07 mai 2014
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Other Bond
Índice de referência JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1062843260
Indicador Bloomberg BGELE5E
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BM4NS48
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Distribuição

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class E5 Hedged, a 31 jul 2018 comparado contra 1349 fundos na categoria Other Bond.

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Nome Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
Class E5 Hedged EUR Distribuição trimestral 6,62 0,03 0,46 8,33 6,23 - LU1062843260 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 7,18 0,03 0,42 8,60 6,60 - LU0474536231 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 7,51 0,03 0,40 8,95 6,89 - LU0359002093 - -
E2 EUR Sem distribuição 19,39 0,13 0,67 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
A2 EUR Sem distribuição 20,59 0,14 0,68 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
E2 USD Sem distribuição 21,85 0,10 0,46 25,24 19,76 - LU0374975414 - -
A2 USD Sem distribuição 23,20 0,10 0,43 26,67 20,93 - LU0278470058 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura