Obrigações

Fixed Income Global Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 dez 2013
a
31 dez 2014
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31 dez 2017
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31 dez 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 dez 2018

17,55 10,44 5,72 -8,47 3,60

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 21 fev 2019 USD 9.775,557
Divisa base USD
Data de lançamento 31 jan 2007
Data de Início 18 dez 2013
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1005243255
Indicador Bloomberg BGFGA2E
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BH89CT0
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, a 31 jan 2019 comparado contra 238 fundos na categoria Global Flexible Bond - USD Hedged.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Silver
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 19 mar 2018)

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 16,23
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 4,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 3,99
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,04
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,75
Nome Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 1,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,97
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 1,52

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 12,37 0,00 0,00 12,44 11,30 - LU1005243255 - -
A2 USD Sem distribuição 14,03 0,00 0,00 14,10 13,82 - LU0278466700 - -
E2 USD Sem distribuição 13,17 0,00 0,00 13,31 12,98 - LU0278469472 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,74 0,00 0,00 10,09 9,64 - LU0278453476 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 9,18 0,00 0,00 9,55 9,09 - LU0278456818 - -
E2 EUR Sem distribuição 11,61 -0,01 -0,09 11,68 10,65 - LU1005243685 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura