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Acções

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 set 2014
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30 set 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 set 2019

-5,15 7,97 -3,11 3,04 2,68
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 21 nov 2019 USD 32,208
Divisa base USD
Data de lançamento 14 nov 2012
Data de Início 27 nov 2013
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0997362594
Indicador Bloomberg BSEMA2H
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL BGQYPZ7
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 out 2019
Nome Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 4,40
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 4,05
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,04
AIR LEASE CORPORATION 3,77
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,63
Nome Peso (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3,47
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,41
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,13
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,84
BAIDU INC 2,83

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 out 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
a 31 out 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 31 out 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 101,36 -0,01 -0,01 109,13 96,90 - LU0997362594 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 98,48 -0,01 -0,01 106,26 94,25 - LU1063391988 - -
A2 USD Sem distribuição 112,64 0,01 0,01 119,81 107,05 - LU0944773521 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Samuel Vecht
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Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

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