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Obrigações

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

-1,72 8,01 3,36 -6,33 0,23

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 jul 2019 USD 2.828,706
Divisa base USD
Data de lançamento 12 jun 2013
Data de Início 17 jul 2013
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0949128143
Indicador Bloomberg BSEFE2E
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BBT3415
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 28 jun 2019
Nome Peso (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 6,97
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 4,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 4,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,12
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,88
Nome Peso (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,77
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,52
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,50
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,48

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 104,17 0,44 0,42 105,81 95,56 - LU0949128143 - -
A2 USD Sem distribuição 115,66 0,49 0,43 115,80 103,64 - LU0940382277 - -
E2 USD Sem distribuição 112,29 0,48 0,43 112,43 100,94 - LU0949128499 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 105,75 0,44 0,42 106,93 96,73 - LU1072451542 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

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