Acções

CSMXCP

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
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31 mar 2016
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31 mar 2016
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31 mar 2017
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31 mar 2018
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31 mar 2018
a
31 mar 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 mar 2019

-6,97 -5,75 -3,32 0,42 -12,11
Índice de referência (%) Índice: MSCI Mexico Capped Index

a 31 mar 2019

-6,45 -5,30 -2,84 0,86 -11,68
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. -9,82 -14,84 -9,60 15,47 -15,95
Índice de referência (%) Índice: MSCI Mexico Capped Index -9,33 -14,41 -9,16 15,97 -15,53

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 24 abr 2019 USD 64.519.060
Divisa base USD
Data de lançamento 25 ago 2010
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Mexico Capped Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição trimestral
ISIN IE00B5WHFQ43
Ticker Bloomberg CSMXCP SW
Companhia emitente iShares VII plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs 584.355
Nível de referência a 24 abr 2019 USD 4.891,32
Ticker do índice de referência MSCTMCUN
Final do ano fiscal 31 jul 2015
Beta a 3 anos a 31 mar 2019 0,999

Países registados

Países registados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 24 abr 2019
Ticker ISIN Nome Setor País Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa País Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 24 abr 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 24 abr 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
SIX Swiss Exchange CSMXCP USD 26 ago 2010 B66SMY7 CSMXCP SW CSMXCP.S - - IE00B5WHFQ43 - 11476341 - -
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18 jan 2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMEX.AS - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09 set 2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE - - IE00B5WHFQ43 A1C1H0 - - -
London Stock Exchange CMXC USD 15 set 2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
London Stock Exchange CMX1 GBP 15 set 2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Borsa Italiana CSMXCP EUR 15 set 2010 B65H364 CSMXCP IM CSMXCP.MI - - IE00B5WHFQ43 - - - -

Literatura

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