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Acções

IBZL

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
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30 jun 2015
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30 jun 2016
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30 jun 2018
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30 jun 2018
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30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

-29,52 -6,88 15,89 -1,28 37,39
Índice de referência (%) Índice: MSCI Brazil Index(SM)

a 30 jun 2019

-28,98 -6,02 17,00 -0,33 39,43
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. -14,70 -41,78 64,34 23,09 -1,70
Índice de referência (%) Índice: MSCI Brazil Index(SM) -14,04 -41,37 66,24 24,11 -0,49

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 13 set 2019 USD 418.547.171
Divisa base USD
Data de lançamento 18 nov 2005
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Brazil Index(SM)
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor Yes/Yes
Rebalance Freq Trimestral
ISIN IE00B0M63516
Ticker Bloomberg IBZL LN
Companhia emitente iShares plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 13 set 2019 12.200.000
Nível de referência a 13 set 2019 USD 556,25
Ticker do índice de referência NDUEBRAF
Final do ano fiscal 28 fev 2017

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 12 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 12 set 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 12 set 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IBZL GBP 18 nov 2005 B0M6351 IBZL LN IBZL.L INAVBRAP MBRAGBP=INAV IE00B0M63516 - 2308866 23303736 -
Euronext Amsterdam IBZL EUR 22 nov 2005 B0R46Z1 IBZL NA IBZL.AS INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQB EUR 18 nov 2005 B2RFVR5 IQQB GY IQQB.DE INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 A0HGWA - - -
London Stock Exchange IDBZ USD 18 nov 2005 B1CDJV7 IDBZ LN IDBZ.L INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - - - -
Borsa Italiana IBZL EUR 18 nov 2005 B10RYF0 IBZL IM IBZL.MI INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
SIX Swiss Exchange IBZL USD 18 nov 2005 B11XDY9 IBZL SW IBZL.S INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - 2308866 - -

Literatura

Literatura