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Obrigações

LQDE

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

0,68 9,78 1,67 -1,68 12,45
Índice de referência (%) Índice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

a 30 jun 2019

0,73 9,65 1,80 -1,54 12,65
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. 8,52 -0,64 6,33 7,13 -3,83
Índice de referência (%) Índice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 8,66 -0,74 6,38 7,30 -3,69

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 20 set 2019 USD 5.353.479.947
Valor líquido de inventário do fundo a 20 set 2019 USD 6.387.778.976
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 16 mai 2003
Data de lançamento 16 mai 2003
Classe do activo Obrigações
Domicílio Irlanda
Índice de referência Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor Yes/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE0032895942
Ticker Bloomberg LQDE LN
Companhia emitente iShares plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 20 set 2019 44.197.681
Nível de referência a 20 set 2019 USD 313,32
Ticker do índice de referência IBOXIG
Final do ano fiscal 28 fev 2020

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 20 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 20 set 2019
Emitente Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,90
JPMORGAN CHASE & CO 2,90
AT&T INC 2,53
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,18
COMCAST CORPORATION 2,15
Emitente Peso (%)
CITIGROUP INC 2,11
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,06
MORGAN STANLEY 2,04
WELLS FARGO & COMPANY 2,04
MICROSOFT CORPORATION 1,87
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou liquidez, pagando igualmente ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função nuclear de gestão de investimento, com capacidades dedicadas de negociação, investigação e tecnologia. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

Emprestimo de títulos a 12 meses a 30 jun 2019

  • Rentabilidade de empréstimo de títulos: 0,00
  • Média emprestada (% ativos): 2,14
  • Máximo emprestado (% ativos): 3,20
  • Colateralizado (% ativos): 107,93
a 19 set 2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Localização Classe de activo Peso (%)

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações
105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

*O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2015 a 31/12/2015 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2016.

+Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

** Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.

As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange LQDE USD 16 mai 2003 3289594 LQDE LN LQDE.L INAVUSDU LQDEUSD=INAV IE0032895942 - 1613957 16824984 -
Euronext Amsterdam LQDA EUR 21 nov 2008 B3DD6R5 LQDA NA LQDA.AS INAVUSDE LQDEEUR=INAV - - - - -
Deutsche Boerse Xetra IBCD EUR 16 mai 2003 B4L9N26 IBCD GY IBCD.DE INAVUSDE LQDEEUR=INAV IE0032895942 911950 - - -
London Stock Exchange LQDS GBP 28 jun 2016 B7RHFL8 LQDS LN LQDS.L - - IE0032895942 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores LQDE MXN 21 abr 2015 - LQDE - - - - - - - -
Borsa Italiana LQDE EUR 16 mai 2003 B10S312 LQDE IM LQDE.MI INAVUSDE LQDEEUR=INAV IE0032895942 - - - -
SIX Swiss Exchange LQDE USD 16 mai 2003 B11XF65 LQDE SW LQDE.S INAVUSDU LQDEUSD=INAV IE0032895942 - 1613957 - -

Literatura

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