Fund Holdings as of,"26 mar. 2024"   Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency "ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","9 773 276,68","1,94","9 773 276,68","95 174,00","102,69","Irlanda","-","EUR" "SPIE","SPIE SA","Bens Industriais","Equity","9 313 197,60","1,85","9 313 197,60","267 160,00","34,86","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "EVD","CTS EVENTIM AG","Comunicação","Equity","7 951 422,50","1,58","7 951 422,50","102 599,00","77,50","Alemanha","Xetra","EUR" "BKT","BANKINTER SA","Produtos financeiros","Equity","7 722 184,40","1,53","7 722 184,40","1 149 819,00","6,72","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR" "BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","7 678 578,73","1,53","7 678 578,73","1 727 853,00","4,44","Itália","Borsa Italiana","EUR" "DIE","DIETEREN (D) SA","Consumo discricionário","Equity","7 620 744,00","1,51","7 620 744,00","37 320,00","204,20","Bélgica","Nyse Euronext - 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