Sobre nós

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A BlackRock ajuda os investidores a contruírem um futuro financeiro melhor. Como líderes em tecnologia financeira, os nossos clientes procuram-nos em busca de soluções que lhes permitam atingir os seus objetivos.

Fonte: BlackRock. Baseado em $5.98 trilhões em ativos sob gestão em 31/12/18.

Outras informações

IESE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Acções

IESE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

  • NAV a 19 fev 2019 EUR 41,21
    52 semanas 37,01 - 42,61
  • Variação do NAV a dia 19 fev 2019 -0,05 (-0,11%)
  • Retorno total do NAV 19 fev 2019 YTD: 8,84

Resumo

Por que IESE?

  1. Exposição diversificada a empresas europeias com classificações ESG (ambiental, social e governação) da MSCI acima de um nível pré-determinado
  2. Investimento em empresas europeias sujeitas a uma análise de características ESG.
  3. Exposição europeia com enfoque em títulos sujeitos a uma análise ESG.

Filosofia de investimento

O Fundo visa acompanhar o desempenho de um índice composto por empresas europeias sujeitas a uma análise ESG (ambiental, social e governação).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 dez 2013
a
31 dez 2014		 De
31 dez 2014
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 dez 2018

8,41 8,45 0,09 11,13 -7,21
Índice de referência (%) Índice: MSCI Europe SRI Index

a 31 dez 2018

8,64 8,69 0,15 11,06 -7,29
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. 8,41 8,45 0,09 11,13 -7,21
Índice de referência (%) Índice: MSCI Europe SRI Index 8,64 8,69 0,15 11,06 -7,29

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo de cobertura apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo de cobertura apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
Data de anúncio Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.
As distribuções passadas não são indicativas das futuras distribuções

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 19 fev 2019 EUR 549.553.413
Valor líquido de inventário do fundo a 19 fev 2019 EUR 617.902.437
Divisa base EUR
Moeda da categoria de acções EUR
Data de lançamento 25 fev 2011
Data de lançamento 25 fev 2011
Classe do activo Acções
Encargos Totais Correntes Uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um produto. O Rácio das Despesas Totais (TER) é essencialmente composto pela comissão de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, registo e outros custos de exploração. 0,30%
Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 0,30%
Estrutura de produto Em relação a um ETF, a Estrutura do Produto indica se detém valores mobiliários físicos (ou seja, Físicos) ou se acompanha o desempenho do índice através de derivados (swaps, ou seja, Sintéticos). Em relação aos ETCs, a Estrutura do Produto indica que o metal que garante os valores mobiliários é detido fisicamente. Physical
Metodologia Detail on the underlying structure of the product and how exposure is gained. Optimised
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Eligible for investment by UCITS schemes under the UCITS Directive in certain jurisdictions. Prospective investors would need to satisfy themselves independently that an investment in the securities would comply with the UCITS Directive and would be in line with their investment objectives. Yes
Índice de referência MSCI Europe SRI Index
Frequência da Distribuição A frequência com que uma distribuição é paga pelo fundo. As frequências de distribuição mais comuns são anuais, bianuais e trimestrais. Sem distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários corresponde à receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período de tempo. a 31 dez 2015 0,00%
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição trimestral
ISIN IE00B52VJ196
Ticker Bloomberg IESE LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs 13.336.771
Número de títulos O número de participações no fundo, excluindo posições de liquidez e derivados, como operações futuras e operações cambiais a prazo. a 19 fev 2019 116
Nível de referência a 19 fev 2019 EUR 2.202,53
Ticker do índice de referência M7CXBRM
Rendimento de distribuição O rendimento anual que um investidor recebe se a distribuição e preço do fundo mais recentes se mantiverem iguais. É calculado pela anualização da distribuição mais recente e pela divisão do valor patrimonial líquido (NAV) do fundo, a partir da data inicial. a - -
Final do ano fiscal 31 out 2019
P/E ratio The price to earnings ratio (P/E) is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. a 19 fev 2019 16,01
P/B ratio The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Negative book values are excluded from this calculation and holding price to book ratios over 25 are set to 25. a 19 fev 2019 2,03
Beta a 3 anos a 31 jan 2019 1,002
Desvio padrão (3 anos) O desvio padrão mede a forma como os rendimentos se encontram dispersos à volta da média. Um desvio padrão mais elevado indica que os rendimentos estão espalhados por uma larga gama de valores e por isso são mais voláteis. a 31 jan 2019 10,24%

Países registados

Países registados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 19 fev 2019
Ticker ISIN Nome Setor País Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa País Divisa
Baixa os títulos
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 19 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 19 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 19 fev 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IESE EUR 28 fev 2011 B52VJ19 IESE LN IESE.L INAVESUE IESEEINAV.DE IE00B52VJ196 - 12592862 - -
Euronext Amsterdam IESE EUR 24 mai 2011 B3MMMX1 IESE NA IESE.AS IIESE .IIESE IE00B52VJ196 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUSK EUR 18 jul 2011 BQXKMD5 IUSK GY IUSK.DE INAVESUE IESEEINAV.DE IE00B52VJ196 A1H7ZS - - -
London Stock Exchange IESG GBP 28 fev 2011 B54XHW0 IESG LN IESG.L INAVESUG IESEGINAV.DE IE00B52VJ196 - - - -
SIX Swiss Exchange IESE EUR 02 abr 2015 BWCGS38 IESE SW IESE.S - - IE00B52VJ196 - 12592862 - -

Literatura

Literatura