Acções

ISDE

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 dez 2013
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 dez 2018

-8,48 -16,40 8,96 40,94 -17,37
Índice de referência (%) Índice: MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index

a 31 dez 2018

-7,60 -15,82 10,10 42,32 -16,68
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. -8,48 -16,40 8,96 40,94 -17,37
Índice de referência (%) Índice: MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index -7,60 -15,82 10,10 42,32 -16,68

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 22 jan 2019 USD 42.710.674
Divisa base USD
Data de lançamento 07 dez 2007
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor Yes/Yes
Rebalance Freq Distribuição trimestral
ISIN IE00B27YCP72
Ticker Bloomberg ISDE LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs 2.600.000
Nível de referência a 22 jan 2019 USD 1.106,21
Ticker do índice de referência NIEF
Final do ano fiscal 31 out 2018
Beta a 3 anos a 31 dez 2018 0,997

Países registados

Países registados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Espanha

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Luxemburgo

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suíça

Títulos

Títulos

a 22 jan 2019
Ticker ISIN Nome Setor País Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa País Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 22 jan 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 22 jan 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange ISDE USD 10 dez 2007 B27Z227 ISDE LN ISDE.L INAVIEMU ISEMUSD=INAV - A0NA47 - - -
SIX Swiss Exchange ISEM USD 02 abr 2015 BWCGS05 ISEM SW ISEM.S - - IE00B27YCP72 - 3616834 - -

Literatura

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