INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
10,51 | 10,61 | -0,15 | -0,15 | 16,49 |
Índice de referência (%)
Índice: JP Morgan Corporate Emerging Markets Broad Diversified Index (EUR) <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
12,74 | 10,86 | 0,59 | 0,83 | 17,82 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Nome | Peso (%) |
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PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 2,06 |
VEON HOLDINGS BV RegS 4 04/09/2025 | 1,56 |
CEMEX MEXICO SA DE CV RegS 5.45 11/19/2029 | 1,53 |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 | 1,52 |
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 | 1,48 |
Nome | Peso (%) |
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GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 | 1,34 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 | 1,34 |
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 | 1,30 |
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 | 1,08 |
PETROLEOS MEXICANOS RegS 7.69 01/23/2050 | 1,08 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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E2 | EUR | Sem distribuição | 15,12 | -0,02 | -0,13 | 15,29 | 13,11 | - | LU0843232173 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 13,07 | 0,01 | 0,08 | 13,07 | 11,57 | - | LU0843229542 | - | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 11,40 | 0,01 | 0,09 | 11,40 | 10,44 | - | LU1062843005 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Trimestral | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 9,21 | - | LU1062843187 | - | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 10,78 | - | LU0843229971 | - | - |