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Activos imobiliários

BGF World Real Estate Securities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 ago 2019 USD 173,793
Divisa base USD
Data de lançamento 25 fev 2013
Data de Início 25 fev 2013
Classe do activo Activos imobiliários
Categoria Morningstar Property - Indirect Global
Índice de referência FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0842063009
Indicador Bloomberg BGWREA2
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B8X9GF6
Bloomberg Benchmark Ticker TRNGLU
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF World Real Estate Securities Fund, Class A2, a 31 jul 2019 comparado contra 523 fundos na categoria Property - Indirect Global.

Títulos

Títulos

a 31 jul 2019
Nome Peso (%)
PROLOGIS REIT INC 4,14
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,97
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,29
VENTAS REIT INC 3,22
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,90
Nome Peso (%)
GLP J-REIT REIT 2,57
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,52
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,51
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,26
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,17

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 15,30 0,13 0,86 15,55 12,76 - LU0842063009 - -
E2 EUR Sem distribuição 11,21 0,08 0,72 11,23 9,11 - LU1219733679 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Literatura

Literatura