Obrigações

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 21 jan 2019 USD 1.921,693
Divisa base USD
Data de lançamento 31 out 2002
Data de Início 07 nov 2012
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Other Bond
Índice de referência ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0839485744
Indicador Bloomberg BUSDA2E
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B6QCX68
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCRP
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 dez 2018
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,62
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,01
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2019 1,94
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,80
TREASURY NOTE 1.25 10/31/2019 1,28
Nome Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,23
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/15/2021 1,15
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 0,93

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,86 -0,01 -0,10 10,08 9,84 - LU0839485744 - -
A2 USD Sem distribuição 13,27 0,00 0,00 13,27 13,11 - LU0154237225 - -
E2 USD Sem distribuição 12,14 -0,01 -0,08 12,15 12,05 - LU0154237738 - -
E2 EUR Sem distribuição 10,68 0,00 0,00 10,73 9,66 - LU0171298564 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
CFA, Managing Director

   

Literatura

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