INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
9,41 | 5,21 | 1,81 | 2,47 | 11,68 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 3,18 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 1,49 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,94 |
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 | 0,33 |
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020 | 0,30 |
Nome | Peso (%) |
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BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 | 0,29 |
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020 | 0,29 |
MA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.126512/5/2019 | 0,29 |
ABBV BNP PARIBAS SA 9.7812/16/2019 | 0,29 |
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.7112/16/2019 | 0,29 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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E2 | EUR | Sem distribuição | 14,77 | 0,09 | 0,61 | 14,85 | 12,70 | - | LU0813497111 | - | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 12,81 | 0,07 | 0,55 | 12,89 | 10,97 | - | LU1162516477 | - | - |
E5G Coberta | EUR | Trimestral | 8,19 | 0,02 | 0,24 | 8,32 | 7,80 | - | LU0784385501 | - | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 10,59 | 0,02 | 0,19 | 10,61 | 9,68 | - | LU1062843690 | - | - |
A5G | USD | Trimestral | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 10,09 | 9,29 | - | LU0784383803 | - | - |
A8 Coberta | GBP | Monthly Stable with IRD | 8,73 | 0,02 | 0,23 | 8,81 | 8,21 | - | LU1003077663 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 14,17 | 0,03 | 0,21 | 14,18 | 12,54 | - | LU0784385840 | - | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 10,89 | 0,02 | 0,18 | 10,90 | 9,91 | - | LU0784383399 | - | - |