Acções

BGF ASEAN Leaders Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 24 abr 2019 USD 256,511
Divisa base USD
Data de lançamento 08 ago 2012
Data de Início 08 ago 2012
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar ASEAN Equity
Índice de referência MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0803753879
Indicador Bloomberg BRASLDA
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B8177W6
Bloomberg Benchmark Ticker NDUESEA
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 mar 2019 11,28
Beta a 3 anos a 31 mar 2019 1,058
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 mar 2019 12,57
Beta a 5 anos a 31 mar 2019 1,022

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF ASEAN Leaders Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado contra 69 fundos na categoria ASEAN Equity.

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 6,81
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,41
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4,99
CP ALL PCL 4,72
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,99
Nome Peso (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,40
GENTING SINGAPORE LTD 3,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,33
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,20
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,09

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 12,97 0,00 0,00 14,06 11,29 - LU0803753879 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

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