INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
14,84 | 2,21 | -5,97 | -1,08 | 13,11 |
Índice de referência (%)
Índice: FTSE Mortgage in EUR Performance Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
17,09 | 2,87 | -4,62 | 0,81 | 15,13 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 30,03 |
UMBS 30YR TBA | 15,39 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 14,72 |
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 12,23 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 11,44 |
Nome | Peso (%) |
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FHLMC 30YR UMBS | 6,01 |
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 | 4,02 |
UMBS 15YR TBA(REG B) | 3,90 |
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 | 1,98 |
FNMA 30YR 4% MLB 110K 2019 | 1,52 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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E2 | EUR | Sem distribuição | 16,20 | -0,09 | -0,55 | 16,57 | 14,91 | - | LU0277197322 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 19,81 | -0,06 | -0,30 | 19,89 | 18,59 | - | LU0096258446 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 18,07 | -0,05 | -0,28 | 18,14 | 17,04 | - | LU0147385842 | - | - |