Liquidez

BGF US Dollar Reserve Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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  De
31 dez 2013
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 dez 2018

-0,09 -0,10 -0,49 -0,70 -0,38

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em GBP, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 jan 2019 USD 634,519
Divisa base USD
Data de lançamento 30 nov 1993
Data de Início 01 set 1998
Classe do activo Liquidez
Categoria Morningstar Money Market - Other
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0297947409
Indicador Bloomberg MIGSGEG
Comissão inicial 0,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43C721
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial GBP 5000
Investmiento mínimo subsequente GBP 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 dez 2018
Nome Peso (%)
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,53
OMERS FINANCE TRUST 4,25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,95
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,17
TREASURY BILL 01/15/2019 3,16
Nome Peso (%)
UNITED OVERSEAS BK LTD 2,98
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,89
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 2,84
NATIONWIDE BUILDING SOC 2,84
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 2,78

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2018

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta GBP Sem distribuição 180,31 0,00 0,00 180,98 180,28 - LU0297947409 - -
A2 USD Sem distribuição 154,83 0,01 0,01 154,83 152,30 - LU0006061419 - -
E2 USD Sem distribuição 148,20 0,01 0,01 148,20 146,14 - LU0090845503 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Christopher Linsky
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Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Literatura

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