BGF Japan Flexible Equity Fund

Acções

BGF Japan Flexible Equity Fund

  • NAV a 14 jul 2020 USD 13,39
    52 semanas 10,08 - 13,61
  • Variação do NAV a dia 14 jul 2020 -0,04 (-0,30%)

Resumo

Filosofia de investimento

O Fundo Japan Flexible Equity visa maximizar a rentabilidade total. O Fundo investe pelo menos 70% do total dos seus activos em acções de empresas domiciliadas, ou que exerçam a parte predominante da sua actividade económica, no Japão. O Fundo investe normalmente em valores mobiliários que, na opinião do Consultor de Investimento, apresentem características de investimento tanto de crescimento como de valor, colocando a ênfase de acordo com o panorama geral do mercado.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016		 De
30 jun 2016
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30 jun 2017		 De
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30 jun 2018		 De
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30 jun 2020
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2020

-7,54 18,91 8,37 -5,64 7,77
Índice de referência (%) Índice: MSCI Japan Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

a 30 jun 2020

-8,94 19,18 10,51 -4,19 3,10

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como &quot;Rendimento&quot;, &quot;Ganhos de Capital de Curto Prazo&quot;, &quot;Ganhos de Capital de Longo Prazo&quot; ou &quot;Rendimento do Capital&quot;, até ao final do ano civil.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 14 jul 2020 JPY 10.747,165
Yield corrente a 12 meses O rendimento que um investidor teria recebido se tivesse detido o fundo nos últimos doze meses, assumindo o NAV mais recente. O rendimento de 12 meses é calculado assumindo-se qualquer distribuição de renda nos últimos doze meses e dividindo pela soma do NAV mais recente e de quaisquer distribuições de ganho de capital realizadas nos últimos doze meses. -
Quantidade de ativos O número de participações no fundo, excluindo posições de caixa e derivativos, como futuros e moeda. 50
Divisa base JPY
Data de lançamento 18 fev 2005
Data de Início 28 fev 2005
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referência MSCI Japan Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 2,36%
ISIN LU0212924947
Indicador Bloomberg MLJVEUS
Comissão de gestão annual Como referido no mais recente Relatório de Gestão Anual de Desempenho do Fundo, o MER inclui todas as comissões de gestão e GST/HST pagos pelo fundo para o período, incluindo os encargos pagos indiretamente em resultado das posições de outros ETFs. 2,00%
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43CR87
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) A classificação ASG da MSCI é calculada como uma correspondência direta de Classificações de Qualidade ASG para categorias de classificação em letras (por exemplo, AAA = 8,6-10). As classificações ASG vão de líder (AAA, AA), médio (A, BBB, BB) a retardatário (B, CCC). Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 1 no fundo da página. a 01 jun 2020 BBB
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) A Pontuação de Qualidade ASG da MSCI (0 - 10) para os fundos é calculada utilizando a média ponderada das pontuações ASG dos títulos do fundo. A Pontuação considera igualmente a tendência da Classificação ASG dos títulos e a exposição do fundo aos títulos na categoria de retardatários. A MSCI classifica os títulos subjacentes de acordo com a sua exposição a 37 riscos ASG específicos da indústria e a sua capacidade para gerir esses riscos relativamente aos seus pares. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 1 no fundo da página. a 01 jun 2020 4,99
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper. a 01 jun 2020 14,13
Cobertura de % ASG da MSCI Percentagem de títulos de um fundo com dados de classificação ASG da MSCI. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 1 no fundo da página. a 01 jun 2020 100,00
Classificação Global de Fundos da Lipper O grupo de pares de fundos conforme definido pela Classificação Global da Lipper. a 01 jun 2020 Equity Japan
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) A Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI mede a exposição de um fundo a empresas intensivas em carbono. Este valor representa as emissões de gases de estufa por $ 1 milhão em vendas nos títulos do fundo. Tal permite comparações entre fundos de diferentes tamanhos. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 2 no fundo da página. a 01 jun 2020 48,14
Fundos no Grupo de Pares O número de fundos do grupo de pares da respetiva Classificação Global da Lipper que estão também na cobertura ASG a 01 jun 2020 722
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 01 jun 2020, com base nos títulos desde 31 dez 2019. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas Soma de percentagem dos emissores do fundo que foram identificados pela pesquisa ASG da MSCI como estando envolvidas em armas controversas, incluindo Munições de Fragmentação, Minas, Urânio Empobrecido, Biológicas e Químicas e fragmentos não detetáveis. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 4 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU Soma da percentagem dos emissores do fundo identificados pela pesquisa ASG da MSCI como não cumprindo os Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 5 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.00%
MSCI - Armas Nucleares Soma de percentagem dos emissores do fundo identificados pela pesquisa ASG da MSCI como fabricando armas nucleares. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 4 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.00%
MSCI - Carvão Térmico Soma da percentagem dos emissores do fundo identificados pela pesquisa ASG da MSCI como obtendo &gt;5% do seu rendimento total da produção de carvão térmico ou geração de energia. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 4 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.00%
MSCI - Armas de fogo para civis Soma de percentagem de emissores do fundo que foram identificados como produzindo armas de fogo e armas ligeiras para mercados civis. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 4 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.01%
MSCI - Areias Petrolíferas Soma da percentagem dos emissores do fundo identificados pela pesquisa ASG da MSCI como obtendo &gt;5% do seu rendimento total da produção de carvão térmico ou geração de energia. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 4 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.00%
MSCI – Tabaco Soma da percentagem dos emissores do fundo identificados pela pesquisa ASG da MSCI como produzindo produtos de tabaco. Para mais pormenores relativamente à metodologia da MSCI, consulte a nota de rodapé 4 no fundo da página. a 30 jun 2020 0.00%

As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 jun 2020
Nome Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,70
SOFTBANK GROUP CORP 4,95
SONY CORPORATION 4,01
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,32
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,06
Nome Peso (%)
KEYENCE CORP 3,00
NIDEC CORPORATION 2,97
MURATA MANUFACTURING CO LTD 2,95
KAO CORPORATION 2,92
SMC CORP (JAPAN) 2,70

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 30 jun 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 USD Sem distribuição 13,39 -0,04 -0,30 13,61 10,08 - LU0212924947 - -
E2 EUR Sem distribuição 11,76 -0,07 -0,59 12,45 9,08 - LU0212925324 - -
A2 USD Sem distribuição 14,40 -0,04 -0,28 14,63 10,82 - LU0212924517 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,34 -0,02 -0,21 9,77 6,97 - LU0255399239 - -
A2 EUR Sem distribuição 12,64 -0,08 -0,63 13,36 9,74 - LU0212924608 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 8,75 -0,03 -0,34 9,18 6,54 - LU0277197835 - -
E2 JPY Sem distribuição 1.437,00 -4,00 -0,28 1.494,00 1.071,00 - LU0249411165 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 15,51 -0,04 -0,26 16,18 11,54 - LU0940328577 - -

Gestores de portefólios

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Tad Fukushima
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Literatura

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