Acções

BGF Japan Flexible Equity Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em JPY, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 abr 2019 JPY 17.251,798
Divisa base JPY
Data de lançamento 28 fev 2005
Data de Início 28 fev 2005
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referência MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0249411165
Indicador Bloomberg MLJVE2Y
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43CR65
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial JPY 5000
Investmiento mínimo subsequente JPY 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 mar 2019 13,74
Beta a 3 anos a 31 mar 2019 1,051
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 mar 2019 15,52
Beta a 5 anos a 31 mar 2019 0,989

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,15
SOFTBANK GROUP CORP 4,11
NIDEC CORPORATION 2,91
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,83
HOYA CORP 2,78
Nome Peso (%)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,51
NINTENDO CO LTD 2,44
MITSUI & CO LTD 2,38
DENSO CORPORATION 2,33
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 2,32

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 JPY Sem distribuição 1.363,00 -12,00 -0,87 1.523,00 1.231,00 - LU0249411165 - -
E2 USD Sem distribuição 12,18 -0,10 -0,81 13,63 11,15 - LU0212924947 - -
E2 EUR Sem distribuição 10,83 -0,03 -0,28 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 8,43 -0,08 -0,94 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
A2 EUR Sem distribuição 11,57 -0,04 -0,34 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 8,94 -0,08 -0,89 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 14,45 -0,13 -0,89 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
A2 USD Sem distribuição 13,02 -0,11 -0,84 14,50 11,90 - LU0212924517 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura