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Acções

BGF Japan Flexible Equity Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 ago 2019 JPY 14.424,904
Divisa base JPY
Data de lançamento 18 fev 2005
Data de Início 28 fev 2005
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referência MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0212924517
Indicador Bloomberg MLJVA2U
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, a 31 jul 2019 comparado contra 868 fundos na categoria Japan Large-Cap Equity.

Títulos

Títulos

a 31 jul 2019
Nome Peso (%)
SOFTBANK GROUP CORP 4,22
NINTENDO CO LTD 3,27
NIDEC CORPORATION 3,16
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,04
Nome Peso (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,91
HOYA CORP 2,88
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,82
SYSMEX CORP 2,62
SMC CORP (JAPAN) 2,60

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 12,74 0,01 0,08 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
E2 EUR Sem distribuição 10,73 -0,01 -0,09 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
A2 EUR Sem distribuição 11,48 -0,01 -0,09 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 7,82 0,03 0,39 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
E2 JPY Sem distribuição 1.269,00 5,00 0,40 1.523,00 1.231,00 - LU0249411165 - -
E2 USD Sem distribuição 11,91 0,01 0,08 13,41 11,15 - LU0212924947 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 13,57 0,05 0,37 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 8,31 0,03 0,36 10,00 8,07 - LU0255399239 - -

Gestores de portefólios

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Tad Fukushima
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Literatura

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