Acções

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 jan 2019 JPY 71.430,647
Divisa base JPY
Data de lançamento 13 mai 1987
Data de Início 01 set 1998
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Índice de referência S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0090841692
Indicador Bloomberg MIGSJOE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5548840
Bloomberg Benchmark Ticker CGEM_JPUSD
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 dez 2018 12,55
Beta a 3 anos a 31 dez 2018 1,044
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 dez 2018 11,61
Beta a 5 anos a 31 dez 2018 1,037

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado contra 138 fundos na categoria Japan Small/Mid-Cap Equity.

Títulos

Títulos

a 31 dez 2018
Nome Peso (%)
NICHIREI CORPORATION 2,39
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,25
LION CORPORATION 2,09
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,05
NOF CORPORATION 1,96
Nome Peso (%)
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,75
TADANO LTD 1,74
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,74

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 USD Sem distribuição 54,91 0,31 0,57 72,23 51,51 - LU0090841692 - -
E2 EUR Sem distribuição 48,26 0,32 0,67 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 42,50 0,43 1,02 56,03 40,39 - LU0255399742 - -
E2 JPY Sem distribuição 6.009,00 61,00 1,03 7.888,00 5.719,00 - LU0249422956 - -
A2 USD Sem distribuição 60,67 0,34 0,56 79,42 56,90 - LU0006061252 - -
A2 EUR Sem distribuição 53,33 0,35 0,66 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,86 0,13 1,02 16,48 12,19 - LU0931342652 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

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