INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
6,68 | 16,27 | 14,47 | 14,06 | -5,47 |
Índice de referência (%)
Índice: S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
14,85 | 15,89 | 11,92 | 9,30 | -1,70 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 2,41 |
CKD CORPORATION | 2,05 |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 1,99 |
KS HOLDINGS CORP | 1,95 |
DIGITAL GARAGE INC | 1,91 |
Nome | Peso (%) |
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NICHIAS CORPORATION | 1,86 |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 1,77 |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | 1,76 |
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,73 |
RELIA INC | 1,73 |
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 | EUR | Sem distribuição | 63,86 | -0,39 | -0,61 | 64,75 | 49,89 | - | LU0171289068 | - | - |
A2 Coberta | USD | Sem distribuição | 15,29 | -0,01 | -0,07 | 15,38 | 12,19 | - | LU0931342652 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 64,01 | -0,20 | -0,31 | 64,61 | 51,51 | - | LU0090841692 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 71,05 | -0,21 | -0,29 | 71,71 | 56,90 | - | LU0006061252 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 57,54 | -0,35 | -0,60 | 58,33 | 45,17 | - | LU0171289225 | - | - |
E2 | JPY | Sem distribuição | 6.976,00 | -4,00 | -0,06 | 7.017,00 | 5.668,00 | - | LU0249422956 | - | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 49,19 | -0,03 | -0,06 | 49,49 | 40,00 | - | LU0255399742 | - | - |