INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
-6,67 | 10,56 | 9,53 | -2,56 | -1,19 |
Índice de referência (%)
Índice: MSCI All Country World Index (Net Total Return) <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
-6,66 | 11,96 | 18,65 | 9,77 | 1,38 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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TELUS CORP | 3,86 |
JOHNSON & JOHNSON | 3,23 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,98 |
GENUINE PARTS | 2,93 |
NOVARTIS AG | 2,92 |
Nome | Peso (%) |
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GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,88 |
AMCOR CDI PLC | 2,88 |
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I | 2,86 |
PFIZER INC | 2,80 |
NESTLE SA | 2,74 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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E5G Coberta | EUR | Trimestral | 11,04 | 0,05 | 0,45 | 11,04 | 9,58 | - | LU0628613126 | - | - |
A5G Coberta | EUR | Trimestral | 11,83 | 0,05 | 0,42 | 11,83 | 10,21 | - | LU0625451512 | - | - |
E2 Coberta | EUR | - | 10,08 | 0,04 | 0,40 | 10,08 | 8,52 | - | LU1786037793 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 17,61 | 0,08 | 0,46 | 17,61 | 14,46 | - | LU0545040122 | - | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 16,50 | 0,04 | 0,24 | 16,50 | 13,15 | - | LU0880975056 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 18,40 | 0,09 | 0,49 | 18,40 | 15,03 | - | LU0545039389 | - | - |
A5G | USD | Trimestral | 13,94 | 0,07 | 0,50 | 13,94 | 11,69 | - | LU0553294199 | - | - |
E5G | USD | Trimestral | 13,38 | 0,07 | 0,53 | 13,38 | 11,27 | - | LU0579999342 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 15,79 | 0,04 | 0,25 | 15,79 | 12,65 | - | LU0628613043 | - | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 15,25 | 0,07 | 0,46 | 15,25 | 12,84 | - | LU0625451603 | - | - |