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Acções

BGF Global Equity Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 jul 2019 USD 1.372,161
Divisa base USD
Data de lançamento 12 nov 2010
Data de Início 20 mai 2011
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Global Equity Income
Índice de referência MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0628613043
Indicador Bloomberg BGFGE2E
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B3WYZL6
Bloomberg Benchmark Ticker M7WD
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 28 jun 2019
Nome Peso (%)
TELUS CORP 3,31
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,15
JOHNSON & JOHNSON 3,15
GENUINE PARTS 2,99
Nome Peso (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,93
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,81
AMCOR CDI PLC 2,79
INTERNATIONAL PAPER 2,78
COCA-COLA 2,65

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 jun 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 15,03 0,05 0,33 15,04 12,65 - LU0628613043 - -
A2 USD Sem distribuição 17,61 0,10 0,57 17,68 15,03 - LU0545039389 - -
E5G USD Distribuição trimestral 12,92 0,07 0,54 12,99 11,27 - LU0579999342 - -
E2 USD Sem distribuição 16,89 0,09 0,54 16,97 14,46 - LU0545040122 - -
A5G USD Distribuição trimestral 13,44 0,07 0,52 13,50 11,69 - LU0553294199 - -
E2 Coberta EUR - 9,78 0,05 0,51 9,84 8,52 - LU1786037793 - -
A5G Coberta EUR Distribuição trimestral 11,54 0,06 0,52 11,89 10,21 - LU0625451512 - -
E5G Coberta EUR Distribuição trimestral 10,79 0,06 0,56 11,17 9,58 - LU0628613126 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 14,77 0,08 0,54 14,85 12,84 - LU0625451603 - -
A2 EUR Sem distribuição 15,67 0,06 0,38 15,68 13,15 - LU0880975056 - -

Gestores de portefólios

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Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

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