Preparar a sua estratégia de investimento em 2019?
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 31 dez 2013 a 31 dez 2014 |
De 31 dez 2014 a 31 dez 2015 |
De 31 dez 2015 a 31 dez 2016 |
De 31 dez 2016 a 31 dez 2017 |
De 31 dez 2017 a 31 dez 2018 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 31 dez 2018 |
10,00 | 0,80 | 1,49 | 8,20 | -2,24 |
Índice de referência (%)
Índice: 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 31 dez 2018 |
13,84 | 5,97 | 6,63 | 3,88 | -1,92 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 | 7,63 |
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 | 6,52 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 2,52 |
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 | 1,90 |
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 1,80 |
Nome | Peso (%) |
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JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 0,96 |
APPLE INC | 0,82 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 0,78 |
MICROSOFT CORP | 0,73 |
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 | 0,66 |
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 Coberta | USD | Sem distribuição | 37,82 | -0,03 | -0,08 | 37,85 | 34,96 | - | LU0494093205 | - | - |
E2 Coberta | USD | Sem distribuição | 34,24 | -0,02 | -0,06 | 34,26 | 31,67 | - | LU0494093627 | - | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 15,08 | -0,01 | -0,07 | 15,23 | 14,00 | - | LU0093503497 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 13,65 | -0,02 | -0,15 | 13,83 | 12,69 | - | LU0093503737 | - | - |