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Multi-ativos

ESG Multi-Asset Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 set 2019 EUR 611,126
Divisa base EUR
Data de lançamento 04 jan 1999
Data de Início 04 jan 1999
Classe do activo Multi-ativos
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Índice de referência 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0093503497
Indicador Bloomberg MEREGBI
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5598997
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do ESG Multi-Asset Fund, Class A2, a 31 ago 2019 comparado contra 1748 fundos na categoria EUR Moderate Allocation - Global.

Títulos

Títulos

a 30 ago 2019
Nome Peso (%)
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 4,03
MICROSOFT CORP 3,73
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 3,06
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2,81
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,78
Nome Peso (%)
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2,32
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,62
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1,55
PROCTER & GAMBLE 1,30
ADOBE INC 1,17

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 15,86 0,06 0,38 15,86 14,00 - LU0093503497 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 40,47 0,18 0,45 40,47 34,96 - LU0494093205 - -
E2 Coberta USD Sem distribuição 36,52 0,16 0,44 36,52 31,67 - LU0494093627 - -
E2 EUR Sem distribuição 14,32 0,06 0,42 14,32 12,69 - LU0093503737 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

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