Skip to content

Acções

BGF European Value Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Mostrar Menos
Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade


Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
Ver a tabela completa

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 10 dez 2019 EUR 753,648
Divisa base EUR
Data de lançamento 08 jan 1997
Data de Início 08 jan 1997
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referência MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147394679
Indicador Bloomberg MEURVAE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 7355695
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 05 jul 2019)

Títulos

Títulos

a 29 nov 2019
Nome Peso (%)
SANOFI SA 5,45
TOTAL SA 4,45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,09
ALLIANZ SE 4,00
VINCI SA 3,82
Nome Peso (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3,40
ENEL SPA 3,26
PRUDENTIAL PLC 3,20
RWE AG 3,06
NOVO NORDISK A/S 2,94

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 59,77 -0,22 -0,37 60,68 50,14 - LU0147394679 - -
A2 EUR Sem distribuição 64,91 -0,25 -0,38 65,89 54,20 - LU0072462186 - -
A2 USD Sem distribuição 71,92 -0,23 -0,32 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
E2 USD Sem distribuição 66,22 -0,21 -0,32 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,17 -0,04 -0,33 12,34 9,88 - LU1023061473 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura