Acções

BGF European Value Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 abr 2019 EUR 1.348,849
Divisa base EUR
Data de lançamento 08 jan 1997
Data de Início 08 jan 1997
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referência MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462186
Indicador Bloomberg MLEUVAA
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B01Q750
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 mar 2019 11,13
Beta a 3 anos a 31 mar 2019 0,963
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 mar 2019 12,66
Beta a 5 anos a 31 mar 2019 0,910

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF European Value Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado contra 292 fundos na categoria Europe Large-Cap Value Equity.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 05 nov 2018)

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
SANOFI SA 5,17
TOTAL SA 4,93
ALLIANZ SE 3,83
PRUDENTIAL PLC 3,28
DAIMLER AG 3,13
Nome Peso (%)
VINCI SA 3,08
KBC GROEP NV 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,91
RIO TINTO PLC 2,79
TESCO PLC 2,66

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 64,61 0,21 0,33 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
E2 USD Sem distribuição 67,13 -0,12 -0,18 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 11,89 0,04 0,34 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
E2 EUR Sem distribuição 59,68 0,19 0,32 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
A2 USD Sem distribuição 72,68 -0,12 -0,16 85,10 61,95 - LU0171281750 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

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