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Liquidez

BGF Euro Reserve Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Um Fundo do Mercado Monetário (FMM) não é um veículo de investimento garantido. Um investimento num FMM é diferente de um investimento em depósitos; o capital investido num FMM pode flutuar e o risco de perda do capital deve ser suportado pelo investidor. O FMM não conta com apoio externo para garantir a liquidez do FMM ou estabilizar o VLA por ação. Em geral, os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo não apresentam variações de preços acentuadas. Alterações a nível das taxas de juro afetarão o Fundo. Perda de Capital: poderá ocorrer um resgate automático de ações, que reduzirá o número de ações detidas por cada investidor. Este resgate de ações implicará uma perda de capital para os investidores. Risco de contraparte: A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de ativos, ou que atue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras. Risco de crédito: O emitente de um ativo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respetivo vencimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

-0,01 -0,15 -0,42 -0,52 -0,46

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 ago 2019 EUR 91,853
Divisa base EUR
Data de lançamento 24 jul 2009
Data de Início 24 jul 2009
Classe do activo Liquidez
Categoria Morningstar EUR Money Market - Short Term
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0432365988
Indicador Bloomberg BLRERA2
Comissão inicial 0,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B3P22J4
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

Nome Nome do ativo subjacente Type Peso (%) Cotas Valor de mercado ISIN CUSIP Coupon (%) Maturity País Maturity/Reset

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

a 16 ago 2019

% do Valor de Mercado

a 16 ago 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 72,74 0,00 0,00 19 ago 2019 73,07 72,74 - LU0432365988 - -
E2 EUR Sem distribuição 69,37 0,00 0,00 19 ago 2019 69,86 69,37 - LU0432366952 - -

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Matt Clay
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Literatura

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