INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
-14,95 | 15,55 | 22,80 | -4,14 | 16,33 |
Índice de referência (%)
Índice: MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
-18,56 | 8,30 | 19,22 | 0,54 | 16,67 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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PJSC GAZPROM ADR CDI | 10,03 |
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | 9,01 |
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | 6,15 |
PAO NOVATEK GDR | 4,24 |
BANK PEKAO SA | 4,09 |
Nome | Peso (%) |
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X5 RETAIL GROUP GDR NV | 3,85 |
SBERBANK ROSSII | 3,38 |
TATNEFT | 3,37 |
PZU SA | 3,16 |
TURK HAVA YOLLARI AO A | 3,05 |
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 | EUR | Sem distribuição | 119,72 | 0,18 | 0,15 | 121,00 | 90,31 | - | LU0011850392 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 120,24 | 0,47 | 0,39 | 120,63 | 93,41 | - | LU0171274896 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 133,50 | 0,52 | 0,39 | 133,87 | 103,21 | - | LU0171273575 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 107,82 | 0,15 | 0,14 | 109,04 | 81,73 | - | LU0090830497 | - | - |