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Acções

BGF China Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 05 dez 2019 USD 1.222,735
Divisa base USD
Data de lançamento 24 jun 2008
Data de Início 24 jun 2008
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Other Equity
Índice de referência MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0359201455
Indicador Bloomberg H2ZP GR
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 nov 2019
Nome Peso (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,03
TENCENT HOLDINGS LTD 9,06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,03
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,61
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,36
Nome Peso (%)
BANK OF CHINA LTD 3,33
MEITUAN DIANPING 3,30
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,79
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,61
TRIP.COM GROUP LTD 2,49

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 15,01 0,11 0,74 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
A2 EUR Sem distribuição 16,36 0,26 1,61 17,92 14,03 - LU1216661543 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 14,22 0,10 0,71 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
A2 USD Sem distribuição 17,88 0,14 0,79 20,21 15,97 - LU0359201612 - -

Gestores de portefólios

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Lucy Liu
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Literatura

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