INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
0,41 | 19,55 | 19,27 | -8,25 | -11,10 |
Índice de referência (%)
Índice: MSCI EM China 10/40 Net TR Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
-4,96 | 11,60 | 30,59 | -1,99 | -4,45 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10,03 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9,06 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 4,03 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 3,61 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,36 |
Nome | Peso (%) |
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BANK OF CHINA LTD | 3,33 |
MEITUAN DIANPING | 3,30 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2,79 |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 2,61 |
TRIP.COM GROUP LTD | 2,49 |
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 15,01 | 0,11 | 0,74 | 17,34 | 13,77 | - | LU0359201455 | - | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 16,36 | 0,26 | 1,61 | 17,92 | 14,03 | - | LU1216661543 | - | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 14,22 | 0,10 | 0,71 | 16,48 | 13,07 | - | LU0359204632 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 17,88 | 0,14 | 0,79 | 20,21 | 15,97 | - | LU0359201612 | - | - |