Acções

BGF World Healthscience Fund

Resumo

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 12 dez 2017 USD 3.014,592
Divisa base USD
Data de lançamento 06 abr 2001
Data de Início 06 abr 2001
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Sector Equity Healthcare
Índice de referência MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171309270
Indicador Bloomberg MERHLEE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43GMR3
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 nov 2017 14,68
Beta a 3 anos a 30 nov 2017 1,063
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 nov 2017 12,84
Beta a 5 anos a 30 nov 2017 1,114

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF World Healthscience Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado contra 223 fundos na categoria Sector Equity Healthcare.

Títulos

Títulos

a 30 nov 2017
Nome Peso (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,73
PFIZER INC 4,14
JOHNSON & JOHNSON 3,88
NOVARTIS AG 3,66
MEDTRONIC PLC 3,57
Nome Peso (%)
STRYKER CORP 3,18
SANOFI SA 3,06
ASTRAZENECA PLC 2,82
ABBOTT LABORATORIES 2,82
ROCHE HOLDING PAR AG 2,76

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 30,72 0,24 0,79 32,04 27,97 - LU0171309270 - -
E2 USD Sem distribuição 36,07 0,11 0,31 36,38 29,90 - LU0122380701 - -
A2 USD Sem distribuição 39,15 0,12 0,31 39,48 32,30 - LU0122379950 - -
A2 EUR Sem distribuição 33,35 0,26 0,79 34,70 30,23 - LU0171307068 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura