Acções

World Healthscience Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 23 fev 2018 USD 2.913,448
Divisa base USD
Data de lançamento 06 abr 2001
Data de Início 06 abr 2001
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Sector Equity Healthcare
Índice de referência MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171309270
Indicador Bloomberg MERHLEE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43GMR3
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 jan 2018 13,70
Beta a 3 anos a 31 jan 2018 1,084
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 jan 2018 12,78
Beta a 5 anos a 31 jan 2018 1,107

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do World Healthscience Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado contra 223 fundos na categoria Sector Equity Healthcare.

Títulos

Títulos

a 31 jan 2018
Nome Peso (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,92
PFIZER INC 4,60
NOVARTIS AG 3,85
MEDTRONIC PLC 3,72
STRYKER CORP 3,34
Nome Peso (%)
ABBOTT LABORATORIES 3,20
JOHNSON & JOHNSON 3,06
ASTRAZENECA PLC 3,02
SANOFI SA 2,95
NOVO NORDISK CLASS B 2,76

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2018

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 29,74 0,00 0,00 32,04 28,77 - LU0171309270 - -
A2 USD Sem distribuição 39,74 -0,10 -0,25 42,98 35,03 - LU0122379950 - -
A2 EUR Sem distribuição 32,31 -0,01 -0,03 34,78 31,26 - LU0171307068 - -
E2 USD Sem distribuição 36,58 -0,09 -0,25 39,57 32,40 - LU0122380701 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

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