Rentabilidade




Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital

Títulos

a 29 set 2017

Nome Peso (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,51
JOHNSON & JOHNSON 3,65
MEDTRONIC PLC 3,40
SANOFI SA 3,35
CELGENE CORP 3,28
ROCHE HOLDING PAR AG 2,97
ASTRAZENECA PLC 2,92
STRYKER CORP 2,81
AMGEN INC 2,69
NOVARTIS AG 2,63

Repartições da Exposição

a 29 set 2017

% do Valor de Mercado

Estados Unidos

77,03%

67,75%

Suíça

5,60%

8,67%

Reino Unido

5,09%

5,39%

França

3,60%

3,18%

Japão

3,17%

5,02%

Alemanha

2,83%

3,98%

Dinamarca

1,74%

2,51%

Liquidez & Derivados

0,34%

-

Austrália

0,26%

1,49%

China

0,16%

-

  • Fundo
  • Índice de referência
a 29 set 2017

% do Valor de Mercado

América do Norte

77,08%

67,85%

Europa

18,99%

25,21%

Bacia do Pacífico Asiático

3,43%

6,94%

Liquidez & Derivados

0,34%

-

Mercados emergentes

0,16%

-

  • Fundo
  • Índice de referência
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 29 set 2017

% do Valor de Mercado

Farmacêutica

36,12%

45,88%

Health Care Providers & Services

20,72%

14,38%

Health Care Equip. & Supplies

20,35%

16,94%

Biotecnologia

20,11%

17,86%

Life Sciences Tools & Services

2,19%

4,25%

Liquidez & Derivados

0,34%

-

Diversified Consumer Services

0,19%

-

Health Care Technology

-

0,70%

  • Fundo
  • Índice de referência
a 29 set 2017

% do Valor de Mercado

Equity

99,67%

100,00%

Liquidez

0,34%

-

  • Fundo
  • Índice de referência
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 set 2017

% do Valor de Mercado

USD

77,81%

68,12%

EUR

6,18%

8,55%

CHF

5,60%

8,67%

GBP

5,06%

5,39%

JPY

3,20%

5,02%

DKK

1,74%

2,51%

AUD

0,26%

1,49%

HKD

0,16%

-

CAD

-

0,10%

NZD

-

0,06%

  • Fundo
  • Índice de referência

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa (nome completo) Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A2 EUR EUR Sem distribuição 33,10 0,35 1,07 34,70 28,42 LU0171307068
A2 USD USD Sem distribuição 39,07 0,20 0,51 39,35 31,57 LU0122379950
E2 EUR EUR Sem distribuição 30,52 0,32 1,06 32,04 26,32 LU0171309270
E2 USD USD Sem distribuição 36,02 0,18 0,50 36,28 29,23 LU0122380701

Indicador de risco

The risk indicator level for this fund is 6
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade

Classificações

GESTORES DE PORTEFÓLIOS

Erin Xie
  • Erin Xie

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões)

em 16 out 2017

$3.113,8 M
Divisa base USD
Divisa da Clase de Acções EUR
Data de Início 06 abr 2001
Domicílio Luxemburgo
Índice de Referência MSCI World Health Care Index Net Return in EUR

Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Sector Equity Healthcare
ISIN LU0171309270
Indicador Bloomberg MERHLEE

Frequência da Distribuição   Sem distribuição

Mais produtos

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O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. O fundo investe em um número limitado de setores do mercado. Comparado aos investimentos que difundem o risco através do investimento em diversos setores, os movimentos dos preços das ações podem ter um efeito maior no valor total desse fundo.

Informação Importante Este material destina-se unicamente para finalidades educativas, e não constitui aconselhamento financeiro nem uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer acções de qualquer fundo (nem devem tais acções ser oferecidas ou vendidas a qualquer pessoa) em qualquer jurisdição em que uma oferta, solicitação, compra ou venda possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações dessa jurisdição. Este material não é para distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações de tal país ou jurisdição. Certos fundos mencionados neste material estão registados para distribuição em Portugal. Em Portugal, certas classes de acções de determinados fundos da BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM. Nenhuma entidade regulamentar confirmou a exactidão da informação aqui contida. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o rendimento do mesmo poderão variar e o seu investimento inicial não pode ser garantido. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma empresa de investimento aberto estabelecida no Luxemburgo, disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas norte-americanas. Qualquer informação de produtos que diga respeito à BGF não deve ser publicada nos EUA. Nem todas as classes de acções listadas estão disponíveis em todas as jurisdições. O investimento em algumas classes de acções pode também estar limitado a certos tipos de investidores conforme definido no Prospecto de cada fundo. Contacte o seu consultor financeiro para obter mais informações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a distribuidora da BGF no Reino Unido. A maioria das protecções oferecidas pelo sistema regulador do Reino Unido e a compensação ao abrigo do Esquema de Compensações de Serviços Financeiros não estarão disponíveis. Uma gama limitada de sub-fundos BGF possui um estatuto de fundo de acumulação (“reporting fund”) de acções Sterling Classe A, em conformidade com os requisitos do estatuto de fundo de acumulação do Reino Unido. A menos que indicado, a informação do fundo apresentada apenas fornece um resumo da informação. As subscrições na BGF apenas são válidas se realizadas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para os Investidores, disponíveis no website da BlackRock. Os Prospectos, Documentos de Informação Fundamental para os Investidores e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para os investidores em certas jurisdições onde o fundo em questão não foi autorizado. Emitida pela BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority). Sede social: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registada em Inglaterra n.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para sua protecção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. BlackRock é o nome comercial da BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES são marcas comerciais registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros e não garante resultados futuros. As taxas de conversão de divisas podem afectar o valor dos investimentos.