INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
-28,44 | 23,36 | 16,74 | -8,09 | 14,34 |
Índice de referência (%)
Índice: MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
-30,58 | 27,78 | 19,39 | -7,47 | 13,68 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 9,64 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 8,12 |
VALE SA | 5,90 |
BANCO BRADESCO SA | 5,87 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 5,02 |
Nome | Peso (%) |
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FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,76 |
BANCO DO BRASIL SA | 3,69 |
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 3,26 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 3,20 |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,20 |
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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E2 | EUR | Sem distribuição | 61,74 | 0,28 | 0,46 | 63,87 | 51,82 | - | LU0171289571 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 68,85 | 0,48 | 0,70 | 71,85 | 59,22 | - | LU0147409709 | - | - |
E2 | GBP | Sem distribuição | 51,65 | -0,34 | -0,65 | 57,42 | 46,82 | - | LU0171289811 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 75,10 | 0,53 | 0,71 | 78,20 | 64,29 | - | LU0072463663 | - | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 67,35 | 0,32 | 0,48 | 69,52 | 56,25 | - | LU0171289498 | - | - |