INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
6,07 | 12,22 | 10,21 | 9,35 | -0,24 |
Índice de referência (%)
Índice: MSCI Japan Net in EUR Performance Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
10,66 | 11,37 | 8,46 | 12,17 | 1,53 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6,17 |
SOFTBANK GROUP CORP | 4,33 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 3,99 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3,74 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3,42 |
Nome | Peso (%) |
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NIDEC CORPORATION | 3,26 |
SUBARU CORP | 3,26 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3,17 |
SMC CORP (JAPAN) | 3,07 |
ORIX CORPORATION | 3,05 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 | EUR | Sem distribuição | 12,85 | 0,11 | 0,86 | 12,96 | 10,41 | - | LU0212924608 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 11,99 | 0,10 | 0,84 | 12,09 | 9,76 | - | LU0212925324 | - | - |
A2 Coberta | USD | Sem distribuição | 15,77 | 0,23 | 1,48 | 15,77 | 12,93 | - | LU0940328577 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 13,37 | 0,15 | 1,13 | 13,38 | 11,15 | - | LU0212924947 | - | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 8,99 | 0,13 | 1,47 | 8,99 | 7,62 | - | LU0277197835 | - | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 9,56 | 0,13 | 1,38 | 9,56 | 8,07 | - | LU0255399239 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 14,33 | 0,16 | 1,13 | 14,35 | 11,90 | - | LU0212924517 | - | - |
E2 | JPY | Sem distribuição | 1.462,00 | 21,00 | 1,46 | 1.462,00 | 1.231,00 | - | LU0249411165 | - | - |