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Acções

BGF India Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 21 fev 2020 USD 439,796
Divisa base USD
Data de lançamento 10 jan 2020
Data de Início 02 fev 2005
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar India Equity
Índice de referência MSCI India Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0248273566
Indicador Bloomberg MLINDEE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43LW78
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 jan 2020
Nome Peso (%)
HDFC BANK LTD 8,88
INFOSYS LTD 8,75
ICICI BANK LTD 7,00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6,41
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 6,00
Nome Peso (%)
AXIS BANK LTD 4,56
BHARTI AIRTEL LTD 4,51
BAJAJ FINANCE LTD 3,70
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,63
TECH MAHINDRA LTD 3,52

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 33,62 -0,07 -0,21 33,90 28,14 - LU0248273566 - -
E2 USD Sem distribuição 36,45 0,00 0,00 36,85 31,34 - LU0248273137 - -
A2 USD Sem distribuição 39,05 0,00 0,00 39,47 33,50 - LU0248272758 - -
A2 EUR Sem distribuição 36,02 -0,08 -0,22 36,32 30,01 - LU0248271941 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

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