Preparar a sua estratégia de investimento em 2019?
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 31 dez 2013 a 31 dez 2014 |
De 31 dez 2014 a 31 dez 2015 |
De 31 dez 2015 a 31 dez 2016 |
De 31 dez 2016 a 31 dez 2017 |
De 31 dez 2017 a 31 dez 2018 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 31 dez 2018 |
1,48 | -5,36 | 11,04 | 5,41 | -6,15 |
Índice de referência (%)
Índice: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 31 dez 2018 |
2,53 | -2,03 | 16,21 | 7,99 | -1,90 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 | 1,33 |
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 | 1,17 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 | 0,89 |
STARS GROUP INC | 0,70 |
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 | 0,50 |
Nome | Peso (%) |
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GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 | 0,49 |
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,47 |
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,42 |
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 | 0,42 |
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 | 0,42 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 15,68 | - | LU0093504206 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 19,77 | 0,01 | 0,05 | 19,80 | 17,68 | - | LU0628613712 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Distribuição trimestral | 10,22 | -0,01 | -0,10 | 10,84 | 9,78 | - | LU0500207039 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 21,32 | - | LU0171285157 | - | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 14,22 | - | LU0093505864 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 23,51 | - | LU0171284937 | - | - |