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Acções

BGF Emerging Markets Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 15 jul 2019 USD 858,542
Divisa base USD
Data de lançamento 30 nov 1993
Data de Início 01 dez 1993
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referência MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0047713382
Indicador Bloomberg MIGSEMI
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 4938237
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Fund, Class A2, a 30 jun 2019 comparado contra 2131 fundos na categoria Global Emerging Markets Equity.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 21 jun 2019)

Títulos

Títulos

a 28 jun 2019
Nome Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,44
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,67
BANK OF CHINA LTD 3,28
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,65
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,64
Nome Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,45
SBERBANK ROSSII PAO 2,45
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,41
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,30
SJM HOLDINGS LTD 2,05

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 37,48 0,07 0,19 37,48 31,26 - LU0047713382 - -
A2 EUR Sem distribuição 33,26 0,00 0,00 33,28 27,44 - LU0171275786 - -
E2 USD Sem distribuição 33,84 0,06 0,18 33,85 28,33 - LU0090830653 - -
E2 EUR Sem distribuição 30,03 -0,01 -0,03 30,06 24,87 - LU0171276081 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

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