Acções

BGF Asian Dragon Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 15 fev 2019 USD 2.944,305
Divisa base USD
Data de lançamento 20 mar 2003
Data de Início 01 jul 2002
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referência MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147401631
Indicador Bloomberg MDRAGEE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 7602722
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 jan 2019 14,40
Beta a 3 anos a 31 jan 2019 1,042
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 jan 2019 14,83
Beta a 5 anos a 31 jan 2019 1,024

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Asian Dragon Fund, Class E2, a 31 jan 2019 comparado contra 760 fundos na categoria Asia ex Japan Equity.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 09 out 2018)

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Nome Peso (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 USD Sem distribuição 36,52 -0,59 -1,59 43,94 32,74 - LU0147401631 - -
E2 EUR Sem distribuição 32,41 -0,44 -1,34 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
A2 EUR Sem distribuição 35,23 -0,48 -1,34 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
A2 USD Sem distribuição 39,70 -0,64 -1,59 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 12,41 -0,21 -1,66 15,35 11,22 - LU1279613365 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Literatura

Literatura