Acções

BGF Asian Dragon Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 abr 2019 USD 3.117,700
Divisa base USD
Data de lançamento 02 jan 1997
Data de Início 01 jul 2002
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referência MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171270985
Indicador Bloomberg MERDREE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B41FDQ8
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 mar 2019 11,01
Beta a 3 anos a 31 mar 2019 1,074
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 mar 2019 13,80
Beta a 5 anos a 31 mar 2019 1,064

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,55
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,16
Nome Peso (%)
SK HYNIX INC 3,08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,52
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,49
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,39
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,23

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 36,37 0,05 0,14 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 13,85 -0,05 -0,36 14,99 11,22 - LU1279613365 - -
A2 EUR Sem distribuição 39,57 0,05 0,13 39,57 31,25 - LU0171269466 - -
E2 USD Sem distribuição 40,91 -0,14 -0,34 43,07 32,74 - LU0147401631 - -
A2 USD Sem distribuição 44,51 -0,16 -0,36 46,66 35,54 - LU0072462343 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Literatura

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