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Obrigações

BGF Global Corporate Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade


Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 17 set 2019 USD 2.070,425
Divisa base USD
Data de lançamento 19 out 2007
Data de Início 19 out 2007
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Corporate Bond - EUR Hedged
Índice de referência BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0307653898
Indicador Bloomberg MLCHEE2
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43L3S6
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 30 ago 2019 6,66
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 jun 2019 3,13
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 ago 2019 3,34
Beta a 5 anos a 31 ago 2019 0,972

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 08 abr 2019)

Títulos

Títulos

a 30 ago 2019
Nome Peso (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,52
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,96
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,22
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,20
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,84
Nome Peso (%)
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,76
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,69
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,65
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,64
ENGIE SA MTN RegS 0.25 03/04/2027 0,64

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 12,47 0,04 0,32 12,71 11,49 - LU0307653898 - -
A2 USD Sem distribuição 14,68 0,04 0,27 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
E2 USD Sem distribuição 13,82 0,04 0,29 14,07 12,43 - LU0326961470 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 13,20 0,04 0,30 13,45 12,12 - LU0297942434 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

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